גרוהאב קלאס א (TGHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.04M | -3.29M | -1.14M | -1.16M |
| רווח נקי | -17.20M | -2.36M | -1.80M | -1.93M |
| פחת והפחתות | 44.16K | 27.90K | 49.36K | 9.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 817.99K | -1.19M | 108.34K | 368.07K |
| יתרת לקוחות | 138.40K | -132.46K | 18.40K | -135.24K |
| מלאי | 48.81K | -32.69K | 83.05K | -178.31K |
| יתרת ספקים | -19.50K | -171.11K | -121.15K | 191.36K |
| הון חוזר אחר | 650.29K | -851.25K | 128.03K | 490.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 234.56K | 496.90K | 386.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.52K | -32.42K | -34.97K | -286.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60K | -22.77K | -34.97K | -1.82K |
| רכישות, נטו | -12.79K | -9.65K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.87K | 0 | 0 | -284.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.44M | 3.85M | 1.17M | 1.43M |
| פירעון חוב | -2.40M | 1.26M | -312.35K | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.84M | 3.34M | 1.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -751.70K | -105.58K | -70.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 546.29K | 15.01K | 18.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 229.03K | -1.04K | -1.22K | -2.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 617.64K | 531.28K | -3.44K | -21.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.29K | 15.01K | 18.45K | 40.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 546.29K | 15.01K | 18.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.04M | -3.31M | -1.18M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.04M | -3.29M | -1.14M | -1.16M |
| הוצאות הוניות | -1.60K | -22.77K | -34.97K | -286.39K |
הנתונים מוצגים ב-SGD