ת׳רד סנצ׳ורי בנקורפ (TDCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 11.84 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0 | 11.84 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 11.29 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.44 | 0.03 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -318.55M | -300.51M | -292.19M | -288.38M | -267.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.85 | 4.16 | 6.43 | 5.92 | 3.94 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.51 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 32.79 | 26.51 | 33.03 | 32.91 | 34.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.21 | 0.12 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.75 | 5.32 | 6.36 | 6.90 | 4.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.94 | 53.78 | 59.03 | 53.50 | 28.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | 8.58 | 29.67 | 34.62 | 10.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.90% | 56.92% | 53.91% | 61.81% | 86.23% |
| שיעור EBIT | 15.03% | 11.30% | -2.36% | 6.17% | 20.46% |
| שיעור EBITDA | 15.03% | 13.34% | 10.22% | 8.38% | 23.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.03% | 11.30% | 7.77% | 6.17% | 20.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.03% | 11.30% | 7.85% | 6.17% | 20.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.21% | 10.22% | 7.71% | 6.91% | 18.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.21% | 10.22% | 7.71% | 6.91% | 18.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.93% | 90.43% | 98.20% | 111.95% | 91.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.05% | 101.11% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.54% | 0.42% | 0.33% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.26% | 14.20% | 13.87% | 10.71% | 26.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.81% | 0.60% | 1.85% | 0.55% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 0.54% | 1.68% | 0.43% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.54% | 0.42% | 0.33% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 14.44% | 17.22% | 12.50% | 12.49% | 18.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.73 | 11.15 | 11.16 | 9.53 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.38 | 2.83 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | -0.19 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.67 | 32.73 | 32.70 | 38.30 | 44.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.67 | 32.73 | 32.70 | 38.30 | 44.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 28.67 | 32.73 | 32.70 | 38.30 | 44.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.06 | 2.29 | 1.22 | 2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.89 | 2.10 | -0.36 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 0.19 | 1.59 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.30 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.89 | 6.78 | 0.60 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.02 | 12.17 | 0.77 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.21% | 23.29% | -5.12% | 2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 5.81 | 7.99 | 8.01 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.62 | 0.82 | 1.11 | 0.86 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.95 | 4.29 | -19.51 | 45.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.54 | 3.94 | 5.76 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.14 | 0.28 | -0.15 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 0.82 | 1.11 | 0.86 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 13.03 | 35.71 | 41.21 | 14.52 |
| שווי חברה | 15.31M | 31.81M | 62.08M | 50.94M | 39.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 13.03 | 35.71 | 41.21 | 14.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.74 | 3.65 | 3.46 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.49 | 25.39 | -121.90 | 156.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.28 | 23.30 | 35.99 | 14.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.56 | 11.34 | 8.14 | 8.22 | 6.94 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 11.34 | 8.14 | 8.22 | 6.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.02 | -0.12 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 16.92 | 15.75 | 14.63 | 12.74 | 9.75 |
| רווח נקי למניה | 2.24 | 1.61 | 1.13 | 0.88 | 1.83 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 1.12 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -3.32 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 2.03 | 1.39 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD