ת׳רד סנצ׳ורי בנקורפ (TDCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40M | 2.66M | 1.42M | 2.73M | 706.80K |
| רווח נקי | 1.87M | 1.31M | 1.02M | 2.12M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 372.73K | 402.19K | 326.07K | 382.53K | 388.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 27.50K | 31.87K |
| שינוי בהון החוזר | -188.57K | 695.55K | -49.98K | 245.23K | -758.64K |
| יתרת לקוחות | -116.79K | 22.82K | -177.45K | -609.58K | -73.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -71.78K | 672.73K | 127.47K | 854.81K | -684.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 339.99K | 254.20K | 120.84K | -39.66K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.53M | -6.13M | -21.75M | -55.24M | -31.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.25K | -218.83K | 0 | -2.48M | -64.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -32.54M | -46.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94M | 5.85M | 6.96M | 9.28M | 20.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.28M | -11.76M | -28.71M | -29.49M | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.80M | -804.75K | 30.06M | 51.39M | 30.34M |
| פירעון חוב | -6.00M | 4.50M | 24.66M | 26.55M | -6.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -10.55K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.03K | 0 | -20.47K | -215.72K | -189.99K |
| דיבידנדים ששולמו | -290.30K | -174.25K | -532.30K | -437.16K | -304.32K |
| פעילויות מימון אחרות | 39.10M | -5.13M | 5.97M | 25.50M | 37.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.86M | 9.20M | 13.47M | 3.75M | 4.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.66M | -4.27M | 9.72M | -1.11M | -31.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20M | 13.47M | 3.75M | 4.86M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.86M | 9.20M | 13.47M | 3.75M | 4.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20M | 2.45M | -417.92K | 249.01K | 642.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40M | 2.66M | 1.42M | 2.73M | 706.80K |
| הוצאות הוניות | -199.25K | -218.82K | -1.83M | -2.48M | -64.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD