Telesis Bio (TBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 3.71 | 4.08 | 9.57 | 3.05 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 9.33 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 2.25 | 8.51 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -1.07 | -1.31 | -1.47 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -4.24 | -2.87 | -3.77 | -2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -60.86 | -11.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.52M | -10.52M | 20.30M | 67.71M | -35.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.26 | 0.15 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 0.46 | 0.19 | -0.33 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 0.16 | -0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.13 | -0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 1.75 | 1.28 | -1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -13.05 | -13.05 | -22.32 | -18.26 | -7.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.99 | -14.99 | -23.78 | -25.84 | -23.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.72 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.25 | 0.79 | 0.64 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.81 | 0.21 | 1.82 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.62% | 61.62% | 56.84% | 38.93% | 55.12% |
| שיעור EBIT | -162.11% | -162.11% | -169.46% | -340.26% | -263.31% |
| שיעור EBITDA | -147.20% | -147.20% | -158.98% | -326.01% | -241.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -169.18% | -169.18% | -169.44% | -320.33% | -248.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -173.40% | -173.40% | -176.59% | -352.66% | -273.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -173.49% | -173.49% | -176.68% | -352.78% | -273.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.49% | -173.49% | -176.68% | -352.78% | -273.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 100.05% | 100.04% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.49% | 104.22% | 110.09% | 110.05% |
| תשואה על הנכסים | -67.78% | -67.78% | -59.57% | -33.51% | -67.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -125.42% | -161.57% | -104.09% | -42.91% | 70.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.79% | -74.79% | -68.50% | -33.21% | -77.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -72.66% | -72.66% | -67.86% | -32.64% | -70.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -72.81% | -72.81% | -75.04% | -39.14% | -85.59% |
| תשואת רווחים | -15,945.14% | -22.21% | -7.62% | -0.68% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.60 | 4.69 | 3.01 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 3.22 | 9.14 | 2.70 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.62 | 5.38 | 2.85 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 3.22 | 1.92 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.09 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.86 | 0.44 | 0.23 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.03 | 105.03 | 105.74 | 114.05 | 52.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.41 | 79.41 | 77.84 | 121.14 | 125.77 |
| ימי מלאי | 139.13 | 139.13 | 67.82 | 128.16 | 74.34 |
| ימי אשראי מספקים | 113.52 | 113.52 | 39.92 | 135.25 | 147.31 |
| מחזור תפעולי | 218.55 | 218.55 | 145.66 | 249.30 | 200.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | -1.16 | -1.31 | -1.25 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.22 | -1.22 | -1.47 | -1.31 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.51 | -17.51 | -8.66 | -19.79 | -75.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.51 | -17.51 | -8.66 | -19.79 | -75.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.01 | -1.81 | -2.12 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.26 | -1.26 | -1.41 | -3.32 | -2.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,673.90% | -17.05% | -6.79% | -0.68% | -0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -4.50 | -13.13 | -146.30 | -540.44 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 7.81 | 23.20 | 516.12 | 1,480.11 |
| מכפיל הון | 0.01 | 7.28 | 13.67 | 62.78 | -382.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -5.86 | -14.74 | -147.84 | -624.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -6.20 | -16.44 | -155.31 | -632.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.24 | -0.55 | -1.28 | -2.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 7.28 | 13.67 | 62.78 | -382.31 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -6.12 | -14.38 | -156.50 | -613.45 |
| שווי חברה | 33.59M | 247.71M | 627.42M | 5.63B | 9.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -6.12 | -14.38 | -156.50 | -613.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 9.00 | 22.87 | 510.19 | 1,479.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -6.76 | -14.53 | -146.14 | -624.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -7.15 | -16.21 | -153.52 | -632.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.82 | 1.01 | 2.53 | -1.07 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.58 | 3.10 | -0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.38 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -1.59 | -1.59 | -1.65 | -1.33 | -0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.86 | 1.32 | 1.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.26 | 0.77 | 0.81 | 1.29 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.94 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD