Telesis Bio (TBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.67M | -38.72M | -36.70M | -15.38M | -6.39M |
| רווח נקי | -47.72M | -48.47M | -38.96M | -18.01M | -8.30M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 2.88M | 1.57M | 1.46M | 857.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.30M | 443.00K | -486.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.96M | 3.73M | 1.09M | 43.00K | 13.20K |
| שינוי בהון החוזר | -7.77M | 2.13M | -3.04M | -20.00K | 225.00K |
| יתרת לקוחות | -1.33M | -2.19M | -735.00K | -774.00K | -859.00K |
| מלאי | -1.83M | 168.00K | -1.46M | 111.00K | 723.00K |
| יתרת ספקים | -3.29M | 1.16M | -298.00K | 142.00K | 232.00K |
| הון חוזר אחר | -1.32M | 2.99M | -542.00K | 501.00K | 129.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.76M | 1.02M | 333.00K | 706.00K | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.74M | -18.01M | -15.04M | -204.00K | -79.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98M | -4.47M | -1.85M | -204.00K | -79.00K |
| רכישות, נטו | 16.00K | -556.00K | -13.19M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.78M | -77.43M | 0 | 0 | -174.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 64.45M | 0 | 0 | 159.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.57M | 4.51M | 121.08M | -96.00K | 35.11M |
| פירעון חוב | -15.09M | 4.68M | 9.79M | -107.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.66M | 528.00K | 112.48M | 11.00K | 32.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 26.66M | -700.00K | -1.19M | 0 | 35.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 30.59M | 82.81M | 13.46M | 29.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | 0 | 0 | 669.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.85M | -52.21M | 69.34M | -15.68M | -27.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.59M | 82.81M | 13.46M | 29.14M | 56.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 30.59M | 82.81M | 13.46M | 29.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.65M | -43.18M | -38.55M | -15.59M | -6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.67M | -38.72M | -36.70M | -15.38M | -6.39M |
| הוצאות הוניות | -1.98M | -4.47M | -1.85M | -204.00K | -79.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD