ניתוח באמצעות AI של Shattuck Labs (STTK)
Shattuck Labs (NASDAQ:STTK)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼31.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים היקף הכנסות מזערי, הפסדים גדולים מתמשכים, ושריפת מזומנים מתמשכת למרות מאזן עם מינוף נמוך. התמונה הטכנית חיובית במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נותר תחת לחץ בשל ההפסדים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד. אירועים תאגידיים אחרונים מוסיפים פוטנציאל חיובי מסוים בזכות נתונים קליניים מעודדים ושיפור במימון, אך זאת תוך איזון מול שיקולי דילול.
גורמים חיוביים
פרופיל אימונוגניות
השיעור הנמוך מאוד של נוגדנים נגד התרופה עבור SL-325 מצביע על פרופיל נוגדנים נקי יותר, שעשוי לספק עמידות ממושכת יותר ופחות כשלים הקשורים למערכת החיסון בהשוואה לטיפולי TL1A מהדור הראשון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Shattuck Labs (STTK)
- שווי שוק
- $543.97M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.43M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.88
- צמיחת הכנסות
- -66.63%
- צמיחת רווח למניה
- 57.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 40
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שאטאק לאבס פועלת כחברת ביוטכנולוגיה שבסיסה בארצות הברית ונמצאת כיום בשלב הפיתוח הקליני מטרתה המרכזית היא לפתח טיפולים חדשניים המיועדים להילחם הן בסרטן והן במחלות אוטואימוניות התרכובת הניסיונית המובילה של שאטאק לאבס SL-172154 נמצאת כיום בהערכה קלינית בשלב 1 לטיפול בסרטן השחלות החצוצרות והצפק נוסף על כך שאטאק לאבס מקדמת מועמד מוצר נוסף SL-279252 אשר נמצא גם הוא בניסויים בשלב 1 עבור מטופלים הסובלים מגידולים מוצקים מתקדמים ומלימפומה החברה נוסדה בשנת 2016 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באוסטין טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שאטאק לאבס מציגה תמהיל פיננסי קלאסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם: מאזן חזק עם מינוף נמוך, אך היקף הכנסות מוגבל מאוד, רווח גולמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים נקיים גדולים, ותזרים מזומנים תפעולי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך. נקודת הרגישות המרכזית מבחינת ההשקעה היא קצב שריפת המזומנים ביחס לבסיס ההון העצמי — הסיכון הפיננסי הנובע מחוב נמוך, אך הסיכון לדילול ולגיוס הון נותר גבוה עד לשיפור בתנופת ההכנסות ובהפסדים התפעוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STTK
OVID
VYGR
AVXL
NGNE
NERVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026