ניתוח באמצעות AI של אונקולוג'י אינסטיטוט (STLN)
אונקולוג'י אינסטיטוט (NASDAQ:STLN)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▲6.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל בסיס פיננסי חלש — הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שעדיין שלילי — למרות שיפור בתוצאות התפעוליות. התמונה הטכנית היא גורם חיובי בולט, עם איתותים חזקים למגמת עלייה, בעוד ששיחת המשקיעים האחרונה תומכת בכיוון זה באמצעות העלאת התחזית ושיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים. התמחור נותר פחות תומך בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד, ומסגרת האשראי החדשה משפרת במידה מתונה את הנזילות אך גם מדגישה את התלות במימון.
גורמים חיוביים
התרחבות גיאוגרפית
זכיות בחוזים מואצלים, המתרחבות מעבר לפלורידה אל נבדה ואורגון, מדגימות את היכולת של אונקולוג'י אינסטיטוט להשיג פעילות עסקית במספר מדינות ותומכות בגיוון ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אונקולוג'י אינסטיטוט (STLN)
- שווי שוק
- $650.89M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.24M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.14
- צמיחת הכנסות
- 38.38%
- צמיחת רווח למניה
- 54.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 641
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אונקולוג'י אינסטיטוט היא חברת אונקולוגיה מבוססת ערך המקדמת טיפול בסרטן במסגרת קהילתית נוסדה בשנת 2007 החברה מציעה טיפולי סרטן מתקדמים מבוססי ראיות לרבות ניסויים קליניים ועירויים לאוכלוסיית מטופלים גדולה היא פועלת כפלטפורמת אונקולוגיה משולבת המשרתת מטופלים ספקים ותוכניות בריאות במספר שווקים תוך התמקדות במתן טיפול איכותי ממוקד מטופל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אונקולוג'י אינסטיטוט מציגה התקדמות משמעותית בדוח הרווח וההפסד — ההכנסות צומחות וההפסדים מצטמצמים — אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל מאזן חלש (הון שלילי) ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. מוקד הדיון המרכזי הוא האם מסלול השיפור בשיעורי הרווחיות יוכל להימשך בקצב מהיר מספיק כדי לייצב את תזרים המזומנים ולבנות מחדש את ההון, לפני שלחצי המאזן יהפכו למגבלה משמעותית יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STLN
AGL
CYHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026