אונקולוג'י אינסטיטוט (STLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.59 | 2.15 | 4.12 | 4.39 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.35 | 1.96 | 3.73 | 4.08 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.47 | 0.95 | 0.96 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.30 | -0.35 | -0.51 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.35 | -0.51 | -1.04 | -2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.16M | -67.63M | -56.71M | -8.72M | -8.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.57 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.19 | -6.60 | 34.31 | 2.10 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 1.31 | 1.18 | 0.97 | 0.68 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.45 | 1.25 | 0.96 | 0.60 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.15 | -10.47 | 48.12 | 3.67 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -2.86 | -3.76 | -6.79 | -8.00 | -16.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.42 | -3.20 | -8.02 | -11.36 | -20.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 4.02 | 0.58 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.24 | 1.74 | 1.71 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -1.65 | -1.44 | -1.59 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 15.20% | 13.73% | 18.37% | 20.63% |
| שיעור EBIT | -4.88% | -9.84% | -14.53% | -18.55% | -28.52% |
| שיעור EBITDA | -3.72% | -8.46% | -12.93% | -16.74% | -26.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.44% | -7.18% | -15.28% | -23.75% | -32.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.18% | -12.08% | -16.44% | -25.63% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.18% | -12.06% | -16.44% | -25.62% | 0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.18% | -12.06% | -16.44% | -25.62% | 0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.78% | 100.00% | 99.96% | -167.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.11% | 168.33% | 107.56% | 107.90% | 0.11% |
| תשואה על הנכסים | -20.36% | -36.81% | -37.44% | -39.70% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 209.81% | 385.53% | -1,801.70% | -145.67% | 0.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.32% | -38.51% | -49.89% | -44.15% | -35.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.82% | -35.70% | -47.23% | -42.58% | 57.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.48% | -41.39% | -42.91% | -45.12% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -5.10% | -11.31% | -278.86% | -55.21% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 8.47 | 8.08 | 7.56 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 9.88 | 13.95 | 18.34 | 21.38 |
| מחזור מלאי | 24.74 | 25.26 | 33.81 | 19.35 | 21.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.48 | 15.21 | 10.44 | 8.10 | 7.64 |
| מחזור נכסים | 3.29 | 3.05 | 2.28 | 1.55 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.41 | 0 | 4.66 | 3.10 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.77 | 20.56 | 29.80 | 47.27 | 58.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.46 | 43.07 | 45.17 | 48.31 | 58.45 |
| ימי מלאי | 14.75 | 14.45 | 10.80 | 18.86 | 16.87 |
| ימי אשראי מספקים | 44.44 | 36.96 | 26.16 | 19.90 | 17.07 |
| מחזור תפעולי | 56.22 | 57.52 | 55.96 | 67.17 | 75.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.27 | -0.35 | -0.49 | -0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.30 | -0.40 | -0.55 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.02 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | -7.68 | -7.00 | -7.95 | -11.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | -7.68 | -7.00 | -7.95 | -11.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.24 | -0.22 | -0.30 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.11 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -5.19% | -130.78% | -27.17% | -56.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.03 | -10.74 | -0.44 | -1.81 | 790.19 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.07 | 0.06 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל הון | -28.58 | -34.09 | 6.46 | 2.64 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -210.25 | -19.28 | -0.76 | -3.68 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,170.57 | -21.79 | -0.87 | -4.14 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0 | 0.02 | 0.00 | -7.86 |
| מחיר לשווי הוגן | -28.58 | -34.09 | 6.46 | 2.64 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -34.51 | -14.25 | -1.90 | -4.36 | -3.17 |
| שווי חברה | 754.26M | 605.98M | 96.67M | 236.63M | 214.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.51 | -14.25 | -1.90 | -4.36 | -3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.21 | 0.25 | 0.73 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -229.54 | -21.81 | -3.19 | -5.79 | -3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,299.59 | -24.65 | -3.64 | -6.52 | -3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -0.37 | -0.25 | 0.43 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | -0.17 | 0.05 | 0.77 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.67 |
| הכנסות למניה | 5.70 | 5.44 | 5.24 | 4.40 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.66 | -0.86 | -1.13 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.67 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.23 | 1.13 | 1.38 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.41 | 0.50 | 0.44 | -406.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD