אונקולוג'י אינסטיטוט (STLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | -26.54M | -36.32M | -61.76M | -32.68M |
| רווח נקי | -60.61M | -53.01M | -83.07M | 152.00K | -10.93M |
| פחת והפחתות | 6.94M | 6.29M | 5.87M | 4.41M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | -32.00K | 0 | -76.00K | -263.00K | -1.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.55M | 11.15M | 17.81M | 27.68M | 24.54M |
| שינוי בהון החוזר | 1.33M | 18.06M | 2.36M | -20.54M | -14.49M |
| יתרת לקוחות | -12.58M | -5.77M | -4.50M | -19.67M | -2.99M |
| מלאי | -6.84M | 3.64M | -4.39M | -1.73M | -1.84M |
| יתרת ספקים | 19.64M | 9.22M | 5.06M | -6.19M | 2.92M |
| הון חוזר אחר | 1.11M | 10.98M | 6.19M | 7.04M | -12.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.23M | 2.12M | 20.79M | -73.20M | -33.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.07M | 46.21M | 62.64M | -131.61M | -12.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20M | -3.79M | -4.57M | -5.53M | -2.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.46M | -8.58M | -9.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.60M | -117.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.00M | 81.26M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 126.00K | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.56M | -3.49M | -6.85M | 92.21M | 154.01M |
| פירעון חוב | -20.04M | -39.00K | -101.00K | 109.94M | -7.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.64M | 75.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.02M | -9.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -3.53M | -5.73M | -8.74M | 161.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.57M | 49.67M | 33.49M | 14.01M | 115.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.10M | 16.18M | 19.48M | -101.16M | 109.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.67M | 33.49M | 14.01M | 115.17M | 6.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.57M | 49.67M | 33.49M | 14.01M | 115.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.79M | -30.33M | -40.88M | -67.29M | -35.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | -26.54M | -36.32M | -61.76M | -32.68M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -3.79M | -4.57M | -5.53M | -3.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD