סונו-טק (SOTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.42 | 3.46 | 3.46 | 2.83 | 3.04 |
| יחס מהיר | 3.70 | 2.87 | 2.65 | 2.04 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 1.11 | 0.95 | 0.32 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.49 | 0.10 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.02M | 16.18M | 13.37M | 11.89M | 11.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -2.50 | -2.33 | -0.91 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.48% | 50.50% | 47.50% | 49.97% | 50.82% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 10.84% | 7.48% | 8.86% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 14.56% | 14.04% | 10.90% | 11.89% | 8.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.23% | 8.73% | 4.93% | 6.00% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.19% | 10.84% | 7.48% | 8.86% | 5.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.32% | 8.64% | 6.21% | 7.32% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.32% | 8.64% | 6.21% | 7.32% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.48% | 79.65% | 83.01% | 82.63% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.18% | 124.22% | 151.88% | 147.54% | 115.66% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 6.83% | 5.44% | 6.23% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.95% | 9.13% | 7.16% | 8.85% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 9.20% | 5.64% | 7.16% | 4.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.96% | 7.33% | 4.68% | 5.92% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 6.84% | 5.45% | 6.24% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 2.68% | 2.19% | 1.66% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.48 | 6.24 | 8.73 | 13.39 | 9.22 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 9.96 | 12.53 | 9.39 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.64 | 2.41 | 1.89 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.40 | 8.63 | 7.17 | 6.39 | 5.24 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.41 | 1.60 | 1.70 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.97 | 160.22 | 164.36 | 181.77 | 159.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.88 | 58.50 | 41.79 | 27.25 | 39.60 |
| ימי מלאי | 136.91 | 138.37 | 151.70 | 193.40 | 159.82 |
| ימי אשראי מספקים | 27.83 | 36.64 | 29.14 | 38.88 | 39.96 |
| מחזור תפעולי | 157.79 | 196.86 | 193.50 | 220.65 | 199.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.11 | 0.32 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.75 | 14.45 | 1.12 | 1.46 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.75 | 14.45 | 1.12 | 1.46 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.55% | 4.48% | 0.10% | 0.42% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.84 | 39.00 | 45.79 | 60.29 | 133.62 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 3.23 | 2.84 | 4.41 | 5.64 |
| מכפיל הון | 3.59 | 3.41 | 3.28 | 5.34 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 22.32 | 1,036.60 | 235.40 | 110.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 20.78 | 111.00 | 74.67 | 64.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 1.08 | -3.88 | 0.48 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 3.41 | 3.28 | 5.34 | 5.81 |
| מכפיל שווי חברה | 20.93 | 20.47 | 23.75 | 36.20 | 62.74 |
| שווי חברה | 65.52M | 60.09M | 53.08M | 84.77M | 81.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.93 | 20.47 | 23.75 | 36.20 | 62.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.87 | 2.59 | 4.30 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 19.89 | 944.07 | 229.62 | 106.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 18.52 | 101.09 | 72.84 | 61.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.26 | 1.13 | 1.03 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.26 | 1.13 | 1.03 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.72 | 1.80 | 0.41 | 0.81 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD