סונו-טק (SOTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25M | 525.02K | 1.16M | 1.33M | 2.32M |
| רווח נקי | 1.81M | 1.27M | 1.44M | 635.91K | 2.54M |
| פחת והפחתות | 669.31K | 700.54K | 597.17K | 510.87K | 435.53K |
| מס הכנסה נדחה | 307.35K | -366.61K | -442.21K | -512.34K | -17.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 316.79K | 247.65K | 203.58K | 256.74K | 179.28K |
| שינוי בהון החוזר | 47.78K | -1.38M | -651.65K | 439.78K | 141.40K |
| יתרת לקוחות | -1.00M | -877.05K | 163.16K | -497.46K | 665.30K |
| מלאי | 453.89K | 666.19K | -2.03M | -874.53K | 194.48K |
| יתרת ספקים | 179.40K | -190.26K | 238.88K | 126.35K | -553.13K |
| הון חוזר אחר | 417.68K | -974.69K | 973.27K | 1.69M | -165.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.66K | 45.84K | 15.52K | -5.92K | -961.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -968.03K | 2.55M | -2.38M | -2.81M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.56K | -468.80K | -794.69K | -555.87K | -326.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.79M | -14.65M | -21.83M | -2.26M | -1.30T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.05M | 17.67M | 20.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30T |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.51K | -7.87K | 0 | 0 | 68.78K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.61K | 0 | 0 | 0 | 68.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.12K | -7.87K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 5.20M | 2.13M | 3.35M | 4.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | 3.07M | -1.22M | -1.49M | 756.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20M | 2.13M | 3.35M | 4.84M | 4.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 5.20M | 2.13M | 3.35M | 4.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.02M | 56.22K | 369.18K | 769.17K | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25M | 525.02K | 1.16M | 1.33M | 2.32M |
| הוצאות הוניות | -224.56K | -468.80K | -794.69K | -555.87K | -326.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD