Solesence (SLSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 2.07 | 1.14 | 1.05 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.74 | 0.35 | 0.40 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.12 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.62 | 0.08 | -0.13 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -1.80 | 0.39 | -0.42 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.01M | -3.65M | -5.71M | -14.68M | -11.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.65 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.38 | 1.02 | 11.18 | 3.20 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.92 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.37 | 0 | 0.76 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 2.84 | 3.35 | 17.29 | 5.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.63 | 1.03 | -0.50 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.81 | 1.69 | 7.66 | -4.23 | -5.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.14 | 0.03 | 0.36 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 232.84 | 6.24 | 2.29 | -6.97 | -9.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.86% | 25.82% | 30.92% | 20.98% | 22.40% |
| שיעור EBIT | -1.79% | 4.50% | 9.80% | -9.51% | -6.05% |
| שיעור EBITDA | 0.17% | 5.95% | 11.58% | -7.52% | -4.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.77% | 2.53% | 9.80% | -9.51% | -6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.97% | 3.00% | 8.52% | -11.75% | -7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.40% | 2.88% | 8.09% | -11.77% | -7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.40% | 2.88% | 8.09% | -11.77% | -7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | 96.08% | 94.91% | 100.14% | 99.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.74% | 118.51% | 86.94% | 123.63% | 116.92% |
| תשואה על הנכסים | -4.05% | 3.58% | 8.47% | -13.35% | -7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.58% | 10.15% | 28.34% | -230.81% | -46.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.79% | 4.35% | 21.18% | -20.51% | -11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.32% | 3.58% | 15.98% | -15.15% | -9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.05% | 3.58% | 8.47% | -13.35% | -7.82% |
| תשואת רווחים | -3.13% | 1.59% | 2.78% | -14.76% | -4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 9.08 | 10.75 | 10.76 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 10.49 | 3.38 | 4.61 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 2.49 | 1.78 | 2.94 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.74 | 8.98 | 2.53 | 2.25 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.24 | 1.05 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 6.74 | 24.42 | 21.29 | 10.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.61 | 152.16 | 130.62 | 79.05 | 72.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.60 | 40.20 | 33.95 | 33.93 | 46.30 |
| ימי מלאי | 116.78 | 146.76 | 204.58 | 124.23 | 111.41 |
| ימי אשראי מספקים | 44.78 | 34.81 | 107.91 | 79.11 | 85.28 |
| מחזור תפעולי | 178.38 | 186.97 | 238.53 | 158.16 | 157.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.12 | 0.03 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.15 | -0.04 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.78 | 1.25 | -1.31 | 1.52 | 2.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | -4.00 | 0.43 | -1.91 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | -4.00 | 0.43 | -1.91 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.35 | 0.13 | -0.09 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.14 | 0.04 | -0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.01% | -9.52% | -1.70% | -10.28% | -8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.95 | 53.33 | 34.86 | -6.77 | -21.16 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.81 | 2.91 | 0.80 | 1.49 |
| מכפיל הון | 4.57 | 6.38 | 10.18 | 15.63 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.24 | -10.51 | -58.81 | -9.73 | -12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.10 | -13.14 | 77.19 | -14.82 | -33.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.93 | -0.19 | -0.10 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 6.38 | 10.18 | 15.63 | 9.83 |
| מכפיל שווי חברה | 878.61 | 36.73 | 27.40 | -17.57 | -42.24 |
| שווי חברה | 81.71M | 135.58M | 166.02M | 49.27M | 71.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 878.61 | 36.73 | 27.40 | -17.57 | -42.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.18 | 3.17 | 1.32 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.22 | -12.66 | -64.18 | -16.12 | -15.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.42 | -15.83 | 84.23 | -24.56 | -43.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.04 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.04 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.03 | 0.07 | -0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.22 | 0.67 | 0.87 | 1.24 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -4.79 | 0.47 | 0.46 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD