ניתוח באמצעות AI של Solesence (SLSN)
Solesence (NASDAQ:SLSN)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.88(▲3.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות הביצועים הפיננסיים ב-12 החודשים האחרונים, כולל חזרה להפסדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום שלילי. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי תחזית חזקה יותר של ההנהלה למחצית השנייה וצמיחה בצבר ההזמנות, לצד מרווח מימון מסוים הנובע מהארכת מועדי הפירעון של הלוואות מצד גורם מסונף, אם כי סיכון לעמידה בדרישות הרישום וההשפעה המתמשכת של ההצגה מחדש של עלויות המלאי נותרו משמעותיים.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרים והתרחבות לשוק
מוצרים חדשים מרחיבים את פעילותה של Solesence מעבר ליישומי ההגנה מהשמש המבוססים שלה, תוך שימוש בטכנולוגיית האספקה הקיימת שלה בשוק סמוך משמעותי בהיקפו. מסחור מוצלח עשוי לגוון את ההכנסות, להעמיק את קשרי הלקוחות וליצור אפיקים נוספים לצמיחה מתמשכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Solesence (SLSN)
- שווי שוק
- $60.06M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 28.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.01
- צמיחת הכנסות
- -14.05%
- צמיחת רווח למניה
- -135.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 115
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סולסנס מתמחה בפיתוח וייצור של מוצרי טיפוח עור וקוסמטיקה בעלי תווית נקייה, מכלילים ומבוססי מינרלים החברה משתפת פעולה עם מגוון רחב של שותפים, מתאגידים גלובליים גדולים ועד מותגים עצמאיים, תוך שימוש בחבילת טכנולוגיות אקטיב סטרס דיפנס הייחודית שלה באמצעות מערכת קניינית זו סולסנס מביאה לשוק פתרונות יופי חדשניים, המספקים הגנה סביבתית יעילה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סולסנס מציגה חברה ששיפרה את מצבה המאזני בהשוואה לתקופות לחץ קודמות, אך הבסיס העסקי נחלש לאחרונה. לאחר רווחיות חזקה בשנים 2024–2025, הביצועים ב-12 החודשים האחרונים התהפכו, עם ירידה במכירות, רווחים שליליים ותזרים מזומנים חופשי שלילי. גורם המפנה המרכזי מכאן הוא אם ההנהלה תצליח לייצב את ההכנסות ולהחזיר את שיעורי הרווחיות, תוך שמירה על פרופיל המינוף המשופר והמרה עקבית של הרווחים למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPC
HELE
NUSSLSN
SKINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026