Solesence (SLSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57M | 1.97M | -2.01M | -1.65M | 2.32M |
| רווח נקי | 1.79M | 4.24M | -4.39M | -2.62M | 2.32M |
| פחת והפחתות | 897.00K | 928.00K | 742.00K | 567.00K | 454.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 575.00K | 725.00K | 773.00K | 625.00K | 160.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.83M | -3.92M | 869.00K | -2.79M | -564.00K |
| יתרת לקוחות | -1.97M | -1.40M | 1.06M | -797.00K | -1.01M |
| מלאי | 1.76M | -10.24M | -1.19M | -2.74M | -1.76M |
| יתרת ספקים | -5.38M | 2.40M | -503.00K | 0 | 1.03M |
| הון חוזר אחר | -6.24M | 5.32M | 1.50M | 752.00K | 1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 2.57M | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | -4.56M | -1.05M | -2.82M | -1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14M | -4.56M | -1.05M | -2.82M | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.59M | 2.27M | 2.59M | 6.00M | -747.00K |
| פירעון חוב | 10.27M | -5.81M | 2.52M | -111.00K | -981.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 323.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.08M | 73.00K | 6.11M | 234.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 1.41M | 1.72M | 2.19M | 657.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -121.00K | -313.00K | -464.00K | 1.53M | -300.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41M | 1.72M | 2.19M | 657.00K | 957.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 1.41M | 1.72M | 2.19M | 657.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.71M | -2.59M | -3.06M | -4.47M | 447.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57M | 1.97M | -2.01M | -1.65M | 2.32M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | -4.56M | -1.05M | -2.82M | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD