ניתוח באמצעות AI של אס אל אר אינבסטמנט (SLRC)
אס אל אר אינבסטמנט (NASDAQ:SLRC)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲11.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון משקף רווחיות נוכחית חזקה, אך הוא מתמתן בשל עקביות לא אחידה בתזרים המזומנים ואותות מעורבים לגבי המינוף, שהם המגבלות המרכזיות ביותר. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם P/E נמוך ותשואה גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים ושיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות מצביעים על תמונה חיובית במידה מתונה, לצד סיכוני איכות אשראי ומימון מחדש, לרבות נכסים חדשים שאינם נושאים הכנסה, הפסדים לא ממומשים, ופירעונות בשנים 2026–2027.
גורמים חיוביים
איכות האשראי
אנליסטים מדגישים כי הסטת התיק לעבר הלוואות בכירות מובטחות והלוואות מימון מסחרי ייעודיות חיזקה את איכות האשראי והפחיתה את החשיפה לנכסים בסיכון גבוה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אס אל אר אינבסטמנט (SLRC)
- שווי שוק
- $616.47M
- תשואת דיבידנד
- 11.9%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 358.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.5
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- -3.92%
- צמיחת רווח למניה
- -16.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אס אל אר אינבסטמנט היא חברה לפיתוח עסקי המתמחה בחוב מובטח חוב מדרגה ראשונה מסוג יוניטרנץ וחוב מדרגה שנייה בחוב נחות לא מובטח בהשקעות הון מיעוט ברכישות ממונפות ברכישות בחישוב מחדש של מבנה ההון במימון מחדש כללי בהון לצמיחה ובהשקעות הון שליטה אסטרטגיות מוכוונות הכנסה בחברות ממונפות בשוק הביניים החברה משקיעה בתעופה וחלל וביטחון בשילוח אווירי ולוגיסטיקה בניהול נכסים ברכב בבנקאות במשקאות מזון וטבק במוצרי בנייה במבנים ובנדלן בשידור ובידור בהובלת מטענים בשירותים ואספקה מסחריים בציוד תקשורת בכימיקלים פלסטיק וגומי במכלים אריזות וזכוכית בבנייה והנדסה בייצור מגוון וקונגלומרטי במימון צרכני במפיצים בשירותים מגוונים וקונגלומרטיים בשירותים פיננסיים מגוונים בפעילויות נדלן מגוונות במוצרי מזון בהנעלה בשירותי חינוך בשירותי תקשורת מגוונים באלקטרוניקה בחקלאות ובגידול חקלאי במימון במכולות בציוד ואספקה לשירותי בריאות במתקני בריאות בחינוך ובטיפול בילדים בריהוט לבית ולמשרד ובמוצרי צריכה בני קיימא בבתי מלון מוטלים אכסניות והימורים בביטוח במסעדות פנאי שעשועים ובידור בציוד פנאי אגרות ושירותים במדיה בקמעונאות רב תחומית בהחזקות רב מגזריות במוצרי נייר ויער במוצרים אישיים בשירותים מקצועיים בשירותי מחקר וייעוץ בתוכנה בקמעונאות מתמחה בטקסטיל ביגוד ומוצרי יוקרה במוסדות חיסכון ובמימון משכנתאות בחברות מסחר ומפיצים בשירותים ציבוריים ובשירותי תקשורת אלחוטית בקונגלומרטים תעשייתיים בתוכנה ושירותי אינטרנט בשירותי טכנולוגיית מידע במכונות בכרייה בפלדה בברזל ובמתכות לא יקרות בנפט וגז בשירותים אישיים שירותי מזון ושירותים שונים בדפוס ובהוצאה לאור בחנויות קמעונאיות בתקשורת בטקסטיל ובעור ובשירותים ציבוריים היא משקיעה גם במדעי החיים תוך התמקדות בתרופות ייחודיות במכשור רפואי בביוטכנולוגיה בספקי ושירותי בריאות בטכנולוגיות בריאות בטכנולוגיות מאפשרות ובכלים החברה משקיעה בעיקר בארצות הברית השקעות החברה נעות בדרך כלל בין 5 מיליון ל 25 מיליון החברה משקיעה בחברות עם השקעות חוב בין 10 מיליון ל 50 מיליון עם הכנסות בין 50 מיליון ל 1000 מיליון ו אי בי אי טי די איי בין 15 מיליון ל 100 מיליון היא משקיעה בצורה של הלוואות מובטחות בכירות הלוואות מזנין וניירות ערך הוניים היא עשויה גם לחפש השקעות בחברות ציבוריות בעלות מסחר דל וכן לבצע השקעות משניות החברה מבצעת השקעות הון ללא שליטה היא מממשת בדרך כלל את השקעותיה בתוך 3 שנים ממועד התחייבות ההון הראשונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אס אל אר אינבסטמנט מציגה רווחיות חזקה ופרופיל רווחים יציב בתקופה הנוכחית, ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיפור במדדי המינוף של המאזן בטווח הקצר. מנגד, גורם הקיזוז המרכזי הוא התנודתיות — הן המרווחים והן ייצור המזומנים הציגו תנודות מהותיות לאורך תקופות שנתיות, והמינוף ההיסטורי היה גבוה משמעותית בהשוואה לתמונת 12 החודשים האחרונים. באופן כללי, הדוחות הכספיים נראים בריאים בקצב הפעילות הנוכחי, אך העקביות והעמידות של תזרימי המזומנים נותרות הסיכונים העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CGBDSLRC
BCSF
PFLT
NMFC
MFICמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026