ניתוח באמצעות AI של סיונה תרפיוטיקס (SION)
סיונה תרפיוטיקס (NASDAQ:SION)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼35.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, ללא הכנסות, הפסדים מואצים ועלייה בשריפת המזומנים, וכן מנתונים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי. מאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית וצעדי ארגון מחדש שנועדו להאריך את אופק המימון מספקים תמיכה מסוימת, אך תוצאות מעורבות או שליליות לאחרונה בצנרת הפיתוח והיעדר פעילות רווחית משאירים את רמת הסיכון הכוללת גבוהה.
גורמים חיוביים
תוצאות קליניות
תוצאות קליניות ממתינות עשויות להראות כי המנגנון החדשני של סיונה תרפיוטיקס מתורגם לתועלת מדידה למטופלים, ובכך לאשש את הגישה הטיפולית ולהפחית את סיכון התוכנית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סיונה תרפיוטיקס (SION)
- שווי שוק
- $184.92M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.28M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -26.18%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 59
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סיונה תרפיוטיקס היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני, החוקרת ומפתחת תרופות לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. החברה מפתחת את גאליקאפטור, SION-2222, מווסת מוליכות ממברנלי של סיסטיק פיברוזיס, המכוון לדומיין חוצה ממברנה 1, שהשלים ניסוי שלב 2, את נבוקאפטור, SION-3067, פוטנציאטור שהשלים ניסוי שלב 2, את SION-109, מתקן מווסת מוליכות ממברנלי של סיסטיק פיברוזיס, המכוון ללולאה תוך תאית 4, שהשלים ניסוי שלב 1, את SION-2851, מתקן מווסת מוליכות ממברנלי של סיסטיק פיברוזיס, המכוון לדומיין חוצה ממברנה 1, שהשלים ניסוי שלב 1, את SION-451, מייצב דומיין קושר נוקלאוטידים 1, הנמצא בניסוי שלב 1, ואת SION-719, מייצב דומיין קושר נוקלאוטידים 1, הנמצא בניסוי הוכחת היתכנות שלב 2a. החברה הייתה ידועה בעבר בשם סלינג תרפיוטיקס, ושינתה את שמה לסיונה תרפיוטיקס ביולי 2021. סיונה תרפיוטיקס נוסדה בשנת 2019 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוולתאם, מסצ וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סיונה תרפיוטיקס מציגה פרופיל קלאסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: עדיין ללא הכנסות, הפסדים מתרחבים ושריפת מזומנים מתמשכת. המאפיין התומך ביותר הוא מאזן עם חוב נמוך, הון משמעותי ונכסים מהותיים בתקופות האחרונות, שיכולים לסייע במימון פעילות המו"פ השוטפת. הסיכונים העיקריים הם ההאצה בהפסדים הנקיים והגידול בתזרימי המזומנים השליליים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים, אשר מגבירים את התלות במימון עד להיווצרות בסיס הכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMLX
NTLA
STOK
SRPT
BEAMSIONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026