שואו קרניבל (SHOE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.04 | 3.76 | 4.11 | 3.76 | 2.99 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.99 | 1.15 | 1.05 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.74 | 0.83 | 0.77 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.45 | 0.79 | 0.96 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.88M | 84.06M | 61.01M | 22.70M | 5.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.79 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 233.22 | 334.86 | 363.21 | 616.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.24 | 178.91 | 290.29 | 338.94 | 498.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.07 | 13.61 | 13.56 | 13.02 | 12.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 2.42 | 2.01 | 2.04 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.47% | 36.32% | 35.65% | 35.87% | 37.09% |
| שיעור EBIT | 2.41% | 6.23% | 8.13% | 8.20% | 11.68% |
| שיעור EBITDA | 5.58% | 9.26% | 10.71% | 10.65% | 17.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 5.88% | 7.58% | 8.13% | 11.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 6.20% | 8.10% | 8.18% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 4.60% | 6.13% | 6.24% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.20% | 4.60% | 6.13% | 6.24% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.64% | 74.26% | 75.67% | 76.29% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.19% | 105.48% | 106.95% | 100.58% | 100.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 4.35% | 6.56% | 7.04% | 11.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.57% | 7.58% | 11.37% | 12.57% | 20.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 6.40% | 9.17% | 10.46% | 17.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 4.50% | 6.59% | 7.54% | 12.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 4.57% | 6.93% | 7.35% | 11.65% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 10.04% | 17.01% | 10.25% | 14.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 176.52 | 178.23 | 133.39 | 453.48 | 413.58 |
| מחזור זכאים | 10.04 | 9.13 | 14.88 | 12.94 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.64 | 2.01 | 2.18 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.12 | 2.33 | 2.34 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.94 | 1.07 | 1.13 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.69 | 3.17 | 3.53 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.49 | 184.03 | 160.02 | 140.28 | 144.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.07 | 2.05 | 2.74 | 0.80 | 0.88 |
| ימי מלאי | 214.79 | 221.96 | 181.82 | 167.68 | 179.45 |
| ימי אשראי מספקים | 36.36 | 39.97 | 24.53 | 28.21 | 36.24 |
| מחזור תפעולי | 216.86 | 224.00 | 184.56 | 168.49 | 180.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 2.61 | 3.78 | 4.51 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 0.97 | 2.56 | 2.44 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.64 | 1.22 | 2.07 | 2.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.37 | 0.68 | 0.54 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.16 | 2.14 | 1.79 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 1.59 | 3.10 | 2.18 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.70% | 5.11% | 16.02% | 9.29% | -3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 9.98 | 5.87 | 9.76 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.61 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.75 | 0.67 | 1.23 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 19.59 | 6.24 | 10.77 | -28.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 7.30 | 4.23 | 5.83 | 15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.34 | 5.26 | -0.30 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.75 | 0.67 | 1.23 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.29 | 7.37 | 5.38 | 7.75 | 4.81 |
| שווי חברה | 635.10M | 775.02M | 693.00M | 970.97M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.29 | 7.37 | 5.38 | 7.75 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.68 | 0.58 | 0.83 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.54 | 29.15 | 9.97 | 14.61 | -39.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 10.87 | 6.75 | 7.91 | 20.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.75 | 23.09 | 21.73 | 19.79 | 17.46 |
| הון עצמי למניה | 24.92 | 25.25 | 23.90 | 21.42 | 19.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 40.74 | 41.56 | 44.29 | 43.18 | 45.83 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 1.91 | 2.72 | 2.69 | 4.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.85 | 1.36 | 1.39 | 1.67 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD