ניתוח באמצעות AI של שואו קרניבל (SHOE)
שואו קרניבל (NASDAQ:SHOE)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.50(▼2.95% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל היחלשות ברווחיות ותחזית זהירה לרווחים, המצביעה על המשך שחיקת מרווחים ומכירות/EPS נמוכים יותר לעומת השנה שעברה. קיזוזים חלקיים כוללים תמונה טכנית משתפרת בטווח הקצר, תשואת דיבידנד תומכת לצד P/E ברמה בינונית, וכן גמישות נוספת במאזן בעקבות מסגרת האשראי המעודכנת.
גורמים חיוביים
לוקליזציה של הסחורה
אנליסטים צופים כי התאמה מחדש של תמהיל הסחורה לשוק המקומי והתאמת השיווק להעדפות הלקוחות המקומיים יגדילו את מכירות החנויות וישפרו את שיעורי הרווח הגולמי, באמצעות התאמת המלאי לביקוש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שואו קרניבל (SHOE)
- שווי שוק
- $398.51M
- תשואת דיבידנד
- 3.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 909.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.5
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- -4.13%
- צמיחת רווח למניה
- -61.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שואו קרניבל עוסקת בקמעונאות של מוצרי הנעלה היא מציעה הנעלה יומיומית והנעלה ספורטיבית לגברים לנשים ולילדים היא פועלת תחת מותגים הכוללים חנויות שואו קרניבל ומותג שואו סטיישן החברה נוסדה בשנת 1978 ומטה החברה נמצא בפורט מיל דרום קרוליינה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שואו קרניבל מציגה מאזן יציב יחסית וחזרה לתזרים מזומנים חופשי בריא ב-12 החודשים האחרונים, אך הסוגיה המרכזית היא ירידה חדה ברווחיות ובתשואות בהשוואה לתקופה החזקה בשנים 2022–2025. הפרופיל הפיננסי אינו מצביע על מצוקה, אך התכווצות שיעורי הרווחיות והרמה הנמוכה הנוכחית של התשואה על ההון העצמי פוגעות באיכות ובתמיכה בשווי, עד שכושר ייצור הרווחים יתייצב וישתפר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKE
BOOT
CAL
GCOSHOE
ZUMZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026