שואו קרניבל (SHOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.30M | 102.64M | 122.76M | 50.44M | 147.89M |
| רווח נקי | 52.27M | 73.77M | 73.35M | 110.07M | 154.88M |
| פחת והפחתות | 34.35M | 31.07M | 28.79M | 23.20M | 18.75M |
| מס הכנסה נדחה | 8.00M | 564.00K | 5.50M | 14.54M | 2.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.31M | 7.70M | 4.89M | 5.43M | 5.53M |
| שינוי בהון החוזר | -91.79M | -65.65M | -45.63M | -151.03M | -83.19M |
| יתרת לקוחות | 2.62M | -4.06M | 459.00K | 11.41M | -6.20M |
| מלאי | -54.03M | 2.18M | 43.95M | -106.19M | -24.28M |
| יתרת ספקים | 24.71M | -10.53M | -22.21M | 925.00K | 3.78M |
| הון חוזר אחר | -65.09M | -53.24M | -67.82M | -57.17M | -56.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.16M | 55.19M | 55.86M | 48.23M | 48.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.02M | -77.67M | -54.64M | -74.03M | -119.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.72M | -33.16M | -56.28M | -77.29M | -31.39M |
| רכישות, נטו | 0 | -44.76M | -1.45M | 385.00K | -70.69M |
| רכישת השקעות | -2.77M | -1.16M | -403.00K | -976.00K | -18.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.47M | 1.41M | 2.05M | 3.85M | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.45M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.87M | -15.29M | -20.49M | -42.48M | -17.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 172.00K | 169.00K | 183.00K | 187.00K | 160.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.45M | -30.52M | -7.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.75M | -14.71M | -12.19M | -9.97M | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -744.00K | -3.04M | -2.18M | -2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.09M | 108.68M | 99.00M | 51.37M | 117.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.41M | 9.68M | 47.63M | -66.07M | 10.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.68M | 99.00M | 51.37M | 117.44M | 106.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.09M | 108.68M | 99.00M | 51.37M | 117.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.58M | 69.48M | 66.48M | -26.86M | 116.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.30M | 102.64M | 122.76M | 50.44M | 147.89M |
| הוצאות הוניות | -44.72M | -33.16M | -56.28M | -77.29M | -31.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD