Ascott Residence (HMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.03 | 1.48 | 0.91 | 0.75 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.03 | 1.47 | 0.91 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.84 | 1.11 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.34 | 0.54 | 0.32 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 0.49 | 1.04 | 0.53 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.96B | -3.65B | -3.12B | -3.04B | -3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 2.00 | 1.85 | 1.84 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.41 | 0.92 | 0.57 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.62 | 2.11 | 2.33 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 0.86 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.81 | 7.62 | 6.15 | 6.18 | 11.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.48% | 53.21% | 45.82% | 40.83% | 45.52% |
| שיעור EBIT | 35.40% | 37.01% | 52.88% | 57.48% | 31.89% |
| שיעור EBITDA | 40.54% | 41.21% | 55.68% | 62.71% | 37.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.11% | 37.01% | 36.17% | 39.36% | 31.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.38% | 49.84% | 35.73% | 40.59% | 41.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.29% | 36.74% | 29.79% | 31.06% | 35.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.92% | 37.30% | 30.18% | 30.86% | 36.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.01% | 73.72% | 83.39% | 76.52% | 85.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.82% | 134.67% | 98.76% | 103.14% | 131.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 3.66% | 2.73% | 2.65% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | 7.32% | 5.05% | 4.87% | 5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.86% | 4.02% | 3.55% | 3.76% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.78% | 2.83% | 2.89% | 2.66% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.66% | 2.73% | 2.64% | 2.75% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 8.99% | 7.33% | 6.55% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 7.78 | 7.20 | 9.16 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 2.09 | 1.89 | 2.97 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 868.73 | 705.91 | 640.25 | 805.35 | 1,147.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 0.74 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 5.91 | 8.39 | -5.88 | -1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.67 | -127.60 | -142.29 | -82.67 | -104.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.59 | 46.89 | 50.70 | 39.84 | 49.91 |
| ימי מלאי | 0.42 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.32 |
| ימי אשראי מספקים | 156.69 | 175.01 | 193.55 | 122.96 | 154.49 |
| מחזור תפעולי | 47.01 | 47.41 | 51.27 | 40.29 | 50.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.56 | 0.90 | 0.46 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 0.72 | 1.24 | 0.83 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 10.51 | 1.85 | 5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.87% | 3.76% | 8.72% | 3.92% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 11.75 | 14.52 | 15.27 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 4.49 | 4.09 | 4.07 | 4.74 | 5.65 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.81 | 0.69 | 0.74 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.20 | 26.59 | 11.47 | 25.49 | 15.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 14.84 | 10.38 | 11.75 | 12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.33 | -8.05 | -5.33 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.81 | 0.69 | 0.74 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 19.88 | 17.54 | 13.45 | 13.74 | 26.89 |
| שווי חברה | 6.53B | 6.44B | 6.06B | 6.42B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.88 | 17.54 | 13.45 | 13.74 | 26.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.06 | 7.23 | 7.49 | 8.62 | 10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.53 | 46.99 | 21.12 | 46.30 | 26.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53 | 26.23 | 19.11 | 21.34 | 22.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.17 | 1.26 | 1.33 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.35 | 0.68 | 0.71 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.55 | 1.32 | 0.99 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-SGD