Ascott Residence (HMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.64M | 317.15M | 300.66M | 282.32M | 145.63M |
| רווח נקי | 444.38M | 241.18M | 302.23M | 259.78M | 374.93M |
| פחת והפחתות | 37.47M | 38.22M | 38.90M | 35.77M | 32.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.59M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.92M | -26.22M | -40.33M | 7.19M | -45.64M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | -26.08M | -28.73M | -6.87M | -31.96M |
| מלאי | 94.00K | -138.00K | -252.00K | 39.00K | 2.00K |
| יתרת ספקים | -40.01M | -27.89M | -11.35M | 14.03M | -13.69M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.38M | 37.39M | -139.00K | -20.43M | -216.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.89M | 176.45M | -296.68M | -308.82M | -538.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.84M | -30.18M | -162.09M | -48.53M | -106.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 63.97M | -128.00K | 195.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -238.14M | -313.09M | -780.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 26.47M | 16.36M | 882.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.05M | 206.62M | 13.11M | 36.57M | -728.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.68M | -260.28M | 64.49M | 71.17M | 258.63M |
| פירעון חוב | 46.17M | 82.77M | 80.88M | 165.86M | 332.26M |
| הנפקת מניות רגילות | -251.76M | 0 | 298.62M | 167.71M | 148.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.00M | 0 | -167.71M | -148.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -231.25M | -226.45M | -198.21M | -168.67M | -142.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 126.15M | 33.40M | -116.80M | -93.73M | -79.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 608.68M | 638.45M | 423.21M | 361.17M | 343.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.76M | -14.98M | -6.42M | -27.17M | -5.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.78M | 215.24M | 62.05M | 17.50M | -140.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.45M | 423.21M | 361.17M | 343.67M | 483.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 608.68M | 638.45M | 423.21M | 361.17M | 343.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.12M | 286.98M | 138.57M | 233.80M | 38.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.55M | 317.15M | 300.66M | 282.32M | 145.63M |
| הוצאות הוניות | -108.52M | -30.18M | -162.09M | -48.53M | -106.87M |
הנתונים מוצגים ב-SGD