ניתוח באמצעות AI של Ascott Residence (HMN)
Ascott Residence (SGX:HMN)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- SGD 0.98(▲18.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מוצקים, עם שיעורי רווחיות חזקים ומינוף בר-ניהול, לצד שיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, וכן מתמחור תומך, עם P/E סביר ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, האינדיקטורים הטכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וקריאות המומנטום מתונות.
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) לעומת Ascott Residence (HMN)
- שווי שוק
- S$3.18B
- תשואת דיבידנד
- 6.74%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.8
- בטא (שנתי)
- 0.43
- צמיחת הכנסות
- 5.41%
- צמיחת רווח למניה
- 25.34%
- מדינה
- SG
- מספר עובדים
- 1,925
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אסקוט רזידנס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת לילות אירוח (הכנסות מחדרים) בנכסי המגורים עם שירותים והלינה שלה לאורחי פנאי ולאורחים עסקיים, לשהיות קצרות ולשהיות ממושכות, כאשר התמחור משתנה בדרך כלל לפי סוג החדר, משך השהייה, עונתיות ורמות התפוסה. הכנסות נוספות נוצרות בדרך כלל משירותים נלווים לאורחים הקשורים לשהייה, למשל שירותים הקשורים למשק בית, מזון ומשקאות היכן שהם זמינים, כביסה, ושירותים ועמלות נוספים בנכס; עם זאת, סעיפי הכנסות נלווים ספציפיים עבור ישות זו הם null. הרווחים מונעים על ידי גורמים כגון תפוסה, התעריף היומי הממוצע (ADR), תמהיל משכי השהייה, ותמהיל ההפצה (הזמנות ישירות לעומת סוכני נסיעות חיצוניים וסוכנויות נסיעות מקוונות), אך פרטים ברמת הנכס וברמת הערוץ עבור אסקוט רזידנס טראסט הם null. מידע על שותפויות מהותיות, הכנסות מניהול או מעמלות, הסדרי זכיינות, או מבנה של בעלות על נכסים לעומת ניהול, הספציפי לאסקוט רזידנס טראסט, הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אסקוט רזידנס טראסט מציגה רווחיות חזקה ומאזן יציב בדרך כלל, עם מינוף מתון האופייני לריט מגוון. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והלחץ על שיעורי הרווחיות לעומת שנת 2025, לצד המרה לא עקבית של תזרים מזומנים לאורך זמן בעבר (למרות שיפור ניכר ב-12 החודשים האחרונים). בסך הכול, הפרופיל הפיננסי יציב, אך אינו חף מסיכונים בטווח הקרוב לצמיחה ולעקביות בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HMN
Q5T
8C8U
J85
XZLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026