Liongold (A78) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.13 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.03 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.10 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.03M | -33.03M | -38.17M | -13.14M | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.22 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.61 | -5.73 | -0.26 | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.75% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 7.01% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 24.13% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.15% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.56% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,775.59% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 10.19% | 10.19% | -23.77% | 5.66% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 18.10% | 16.39% | -54.23% | 8.13% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.28% | 0.28% | -16.36% | 21.46% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 0.23% | -14.18% | 15.15% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.19% | 10.19% | -23.77% | 5.66% | — |
| תשואת רווחים | 11.18% | 11.18% | -31.05% | 6.35% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.84 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 18.71 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 15.06 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 1.13 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.26 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 14.64 | 14.64 | 6.89 | 27.64 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 9.91 | 9.91 | 8.07 | 2.31 | — |
| ימי מלאי | 24.24 | 24.24 | 23.16 | 32.48 | — |
| ימי אשראי מספקים | 19.51 | 19.51 | 24.35 | 7.15 | — |
| מחזור תפעולי | 34.15 | 34.15 | 31.24 | 34.79 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.93% | -9.97% | -1.97% | -4.74% | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.81 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 1.47 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.07 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 79.73M | 79.48M | 85.89M | 46.18M | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | 3.95 | -23.45 | 5.52 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.61 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.91 | -11.88 | -67.10 | -20.15 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 6.29 | 3.27 | 5.50 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.57 | 1.57 | 1.05 | 0.84 | — |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.03 | 0.55 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0 | — |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.63 | -1.37 | 2.73 | — |
הנתונים מוצגים ב-SGD