Liongold (A78) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63M | 26.27M | 8.39M | 12.49M | 2.37M |
| רווח נקי | 4.80M | -19.18M | 3.07M | 1.22M | -10.49M |
| פחת והפחתות | 14.30M | 15.02M | 8.69M | 11.54M | 13.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.66M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.29M | 11.03M | -1.97M | -2.45M | -2.25M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | -163.00K | 6.00K | -7.00K | 690.00K |
| מלאי | -123.00K | 708.00K | 1.76M | -1.86M | -1.16M |
| יתרת ספקים | -2.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.17M | 10.49M | -3.73M | -582.00K | -1.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16M | 6.75M | -1.41M | 2.18M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.65M | -35.99M | -10.69M | -9.93M | -11.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.33M | -27.55M | -10.69M | -9.94M | -11.07M |
| רכישות, נטו | 306.00K | 328.00K | 0 | 10.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -8.77M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 306.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.38M | 7.71M | 370.00K | -667.00K | 1.48M |
| פירעון חוב | -2.43M | 11.46M | 383.00K | -667.00K | 1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.95M | -4.25M | -13.00K | 0 | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 701.00K | 6.21M | 3.49M | 5.58M | 3.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | 358.00K | -169.00K | -64.00K | -170.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.51M | -1.65M | -2.09M | 1.82M | -7.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.21M | 7.86M | 5.58M | 3.76M | 11.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 701.00K | 6.21M | 3.49M | 5.58M | 3.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.69M | -1.28M | -2.29M | 2.54M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63M | 26.27M | 8.39M | 12.49M | 2.37M |
| הוצאות הוניות | -19.33M | -27.55M | -10.69M | -9.94M | -11.07M |
הנתונים מוצגים ב-SGD