Soup Restaurant Group Limited (5KI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33M | 7.07M | 9.35M | 9.25M | 7.23M |
| רווח נקי | -1.14M | -3.10M | 1.81M | 1.37M | 683.18K |
| פחת והפחתות | 7.77M | 7.99M | 7.19M | 6.75M | 6.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -929.54K | 330.09K | -151.27K | 1.11M | -16.49K |
| יתרת לקוחות | -619.96K | 653.03K | -415.31K | 628.27K | 491.36K |
| מלאי | -45.11K | 11.00K | 11.00K | 41.19K | -55.47K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -264.48K | -333.94K | 253.04K | 441.04K | -452.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 630.87K | 1.86M | 513.40K | 21.59K | -69.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | -2.15M | -1.31M | -140.82K | -350.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -2.14M | -1.29M | -166.38K | -133.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.47K | -14.75K | -25.68K | 25.56K | -216.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.92M | -8.44M | -8.01M | -6.86M | -6.17M |
| פירעון חוב | 0 | -7.06M | -6.70M | -6.00M | -5.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.66K | -837.98K | -1.12M | -558.66K | -558.66K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.78M | -540.65K | -193.92K | -303.08K | -235.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 9.59M | 13.11M | 13.07M | 10.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.47K | 3.53K | 8.73K | 3.25K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | -3.52M | 41.02K | 2.26M | 710.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.59M | 13.11M | 13.07M | 10.81M | 10.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 9.59M | 13.11M | 13.07M | 10.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.17M | 4.91M | 7.93M | 8.94M | 6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33M | 7.07M | 9.35M | 9.25M | 7.23M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -2.16M | -1.42M | -311.57K | -353.02K |
הנתונים מוצגים ב-SGD