Soup Restaurant Group Limited (5KI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.91 | 1.01 | 1.25 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.89 | 0.99 | 1.23 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.66 | 0.82 | 1.02 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.41 | 0.29 | 0.44 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.33M | -6.30M | -5.90M | -4.13M | 296.43K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 1.63 | 1.52 | 1.17 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.33 | 3.17 | 2.70 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 14.25 | 9.71 | 16.65 | 28.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 16.15 | 13.37 | 19.67 | 33.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 0.59 | 0.52 | 0.09 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.72% | 44.13% | 42.78% | 44.75% | 42.91% |
| שיעור EBIT | -4.19% | -1.72% | -6.54% | 5.77% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 16.66% | 18.98% | 14.25% | 23.25% | 22.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.84% | 21.23% | 20.48% | 27.01% | 27.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.40% | -3.03% | -8.07% | 4.40% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.64% | -3.27% | -7.45% | 4.00% | 3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.64% | -3.27% | -7.45% | 4.00% | 3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.39% | 107.85% | 92.29% | 91.04% | 106.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.08% | -14.29% | -39.42% | 16.28% | 13.41% |
| תשואה על הנכסים | -9.08% | -5.42% | -11.05% | 5.12% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.01% | -18.03% | -35.03% | 13.86% | 12.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 109.45% | 65.32% | 55.34% | 57.62% | 60.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 69.70% | 44.27% | 35.02% | 39.09% | 46.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.10% | -5.43% | -11.11% | 5.17% | 5.45% |
| תשואת רווחים | -26.13% | -5.17% | -15.76% | 7.36% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.40 | 87.54 | 62.51 | 34.99 | 28.25 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 28.21 | 31.10 | 27.45 | 24.66 |
| מחזור מלאי | 109.40 | 81.72 | 101.00 | 79.89 | 63.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.96 | 2.84 | 2.65 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.66 | 1.48 | 1.28 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.31 | -98.62 | 22.56 | 9.05 | 7.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.55 | -4.30 | -2.28 | 1.70 | 3.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.70 | 4.17 | 5.84 | 10.43 | 12.92 |
| ימי מלאי | 3.34 | 4.47 | 3.61 | 4.57 | 5.74 |
| ימי אשראי מספקים | 49.59 | 12.94 | 11.74 | 13.30 | 14.80 |
| מחזור תפעולי | 27.04 | 8.64 | 9.45 | 15.00 | 18.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.82 | 0.69 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.35 | 4.86 | 2.36 | 3.68 | 10.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.26 | 5.44 | 3.28 | 6.57 | 29.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 65.51% | 21.76% | 27.07% | 35.49% | 39.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.82 | -19.32 | -6.35 | 13.58 | 15.66 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.63 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.34 | 3.49 | 2.22 | 1.88 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.53 | 4.60 | 3.69 | 2.82 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 3.75 | 2.57 | 2.39 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.34 | 0.02 | 1.01 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 3.49 | 2.22 | 1.88 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 3.93 | 3.84 | 2.42 | 2.42 |
| שווי חברה | 15.99M | 27.96M | 21.00M | 23.17M | 20.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | 3.93 | 3.84 | 2.42 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.75 | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 5.41 | 4.27 | 2.92 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 4.42 | 2.97 | 2.48 | 2.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.09 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.08 | 0.92 | 0.91 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.76 | 1.23 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.80 | -5.56 | -2.28 | 5.18 | 6.77 |
הנתונים מוצגים ב-SGD