HC Surgical Specialists Ltd (1B1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.00 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 0.70 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.75 | 1.59 | 0.42 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 1.49 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.79 | 4.79 | 0 | 4.89 | 5.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -609.00K | -609.00K | 1.81M | -2.49M | -6.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.30 | 1.90 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 3.53 | 42.24 | 3.29 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.79 | 41.79 | 27.54 | 14.08 | 12.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.77 | -0.21 | -0.43 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.47% | 32.47% | 84.32% | 84.86% | 86.22% |
| שיעור EBIT | 23.72% | 23.72% | 46.78% | 27.76% | 22.12% |
| שיעור EBITDA | 34.03% | 34.03% | 56.92% | 37.28% | 31.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.72% | 23.72% | 37.05% | 37.43% | 42.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.41% | 39.41% | 46.05% | 26.91% | 21.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.04% | 36.04% | 44.16% | 20.45% | 15.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.11% | 37.11% | 45.94% | 20.94% | 15.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.45% | 91.45% | 95.90% | 75.99% | 72.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.13% | 166.13% | 124.31% | 71.88% | 49.97% |
| תשואה על הנכסים | 21.45% | 21.45% | 30.94% | 13.81% | 9.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.41% | 33.41% | 40.28% | 26.18% | 24.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.71% | 17.71% | 31.57% | 40.69% | 40.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.69% | 15.69% | 29.65% | 27.71% | 26.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.00% | 25.00% | 35.34% | 15.71% | 10.46% |
| תשואת רווחים | 11.98% | 11.98% | 19.26% | 9.02% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 7.52 | 12.24 | 11.55 | 12.88 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 3.00 | 22.19 | 33.51 | 39.22 |
| מחזור מלאי | 35.28 | 35.28 | 7.15 | 7.76 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.68 | 5.68 | 5.10 | 4.73 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.68 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 4.70 | 10.01 | 23.31 | 13.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.78 | -62.78 | 64.42 | 67.73 | 80.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.55 | 48.55 | 29.82 | 31.59 | 28.34 |
| ימי מלאי | 10.35 | 10.35 | 51.05 | 47.03 | 61.81 |
| ימי אשראי מספקים | 121.68 | 121.68 | 16.45 | 10.89 | 9.31 |
| מחזור תפעולי | 58.90 | 58.90 | 80.86 | 78.63 | 90.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 2.59 | 2.35 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 81.29 | 81.29 | 14.91 | 87.53 | 10.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.90 | 2.60 | 1.45 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.23% | 13.23% | 15.40% | 14.61% | 10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.35 | 8.35 | 5.19 | 11.09 | 20.40 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 3.01 | 2.29 | 2.27 | 3.12 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.79 | 2.09 | 2.90 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 7.56 | 6.49 | 6.84 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 7.47 | 6.06 | 6.77 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.49 | 0.04 | 0.38 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.79 | 2.09 | 2.90 | 4.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.07 | 8.07 | 3.82 | 5.65 | 9.87 |
| שווי חברה | 53.20M | 53.20M | 41.50M | 39.61M | 58.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.07 | 8.07 | 3.82 | 5.65 | 9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.75 | 2.17 | 2.11 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 6.90 | 6.15 | 6.36 | 9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 6.82 | 5.74 | 6.29 | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.66 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.12 | 0.82 | 1.25 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-SGD