HC Surgical Specialists Ltd (1B1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80M | 7.23M | 6.30M | 7.22M | 7.06M |
| רווח נקי | 6.98M | 8.80M | 5.06M | 4.05M | 7.75M |
| פחת והפחתות | 2.00M | 1.94M | 1.79M | 1.74M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 752.00K | 137.00K | -310.00K | -94.00K | -403.00K |
| יתרת לקוחות | 467.00K | 365.00K | -364.00K | -313.00K | 687.00K |
| מלאי | 80.00K | 58.00K | 74.00K | -71.00K | -64.00K |
| יתרת ספקים | 8.00K | -232.00K | -38.00K | 283.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 197.00K | -54.00K | 18.00K | 9.00K | -1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.93M | -3.65M | -240.00K | 1.52M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 158.00K | -444.00K | 2.84M | -1.72M | -1.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.00K | -485.00K | -72.00K | -707.00K | -220.00K |
| רכישות, נטו | -50.00K | 55.00K | 1.00K | -428.00K | -2.51M |
| רכישת השקעות | -43.00K | 0 | 0 | 0 | -202.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.00K | 115.00K | 3.45M | 400.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -129.00K | -536.00K | -984.00K | 840.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.28M | -9.06M | -7.97M | -6.24M | -9.12M |
| פירעון חוב | -7.00K | -1.29M | -1.26M | -1.24M | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -124.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.19M | -2.31M | -2.62M | -3.28M | -5.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -5.34M | -4.09M | -1.73M | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.78M | 5.09M | 7.36M | 6.19M | 6.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.68M | -2.27M | 1.18M | -741.00K | -4.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09M | 7.36M | 6.19M | 6.93M | 10.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.78M | 5.09M | 7.36M | 6.19M | 6.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.71M | 6.75M | 6.23M | 6.51M | 6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80M | 7.23M | 6.30M | 7.22M | 7.06M |
| הוצאות הוניות | -96.00K | -485.00K | -72.00K | -707.00K | -220.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD