סאדרן פירסט בנשרס (SFST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.87B | -3.95B | -3.72B | -3.70B | -3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.72 | 0.80 | 1.00 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.56 | 11.94 | 12.37 | 12.98 | 12.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.37 | 0.17 | 0.17 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.64 | 0.82 | 1.04 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.68 | 46.15 | 47.63 | 51.11 | 29.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 4.03 | 9.32 | 12.34 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.22% | 51.26% | 43.75% | 46.01% | 79.48% |
| שיעור EBIT | 25.66% | 17.63% | 9.33% | 9.30% | 29.86% |
| שיעור EBITDA | 26.94% | 19.74% | 11.59% | 11.87% | 32.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.66% | 17.63% | 9.33% | 9.30% | 29.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.66% | 17.63% | 9.33% | 9.30% | 29.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.95% | 13.52% | 7.28% | 7.16% | 22.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.95% | 13.52% | 7.28% | 7.16% | 22.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.72% | 76.67% | 77.99% | 77.04% | 76.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.69% | 0.38% | 0.33% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 8.24% | 4.70% | 4.30% | 9.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.16% | 5.77% | 3.05% | 2.58% | 6.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 4.42% | 2.38% | 1.99% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.69% | 0.38% | 0.33% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 7.32% | 4.83% | 4.50% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.69 | 2.40 | 1.99 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.10 | 3.78 | 3.16 | 2.19 | 6.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.80 | 3.71 | 3.07 | 2.04 | 4.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.16 | 52.42 | 32.56 | 14.21 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.16 | 52.42 | 32.56 | 14.21 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.01% | 7.21% | 7.71% | 5.50% | 9.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.04 | 13.67 | 20.70 | 22.24 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 1.85 | 1.51 | 1.59 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.12 | 0.97 | 0.96 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.49 | 13.88 | 12.97 | 18.19 | 10.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 13.61 | 12.57 | 16.91 | 7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.14 | 1.38 | -0.41 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.12 | 0.97 | 0.96 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 13.38 | 22.32 | 25.76 | 12.09 |
| שווי חברה | 688.27M | 593.43M | 551.71M | 573.04M | 505.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 13.38 | 22.32 | 25.76 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 2.64 | 2.59 | 3.06 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.20 | 19.86 | 22.27 | 34.92 | 13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 19.48 | 21.59 | 32.46 | 10.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.02 | 45.81 | 40.89 | 38.83 | 37.01 |
| הון עצמי למניה | 49.02 | 45.81 | 40.89 | 38.83 | 37.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 22.96 | 27.91 | 26.40 | 23.30 | 16.04 |
| רווח נקי למניה | 4.58 | 3.77 | 1.92 | 1.67 | 3.66 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.00 | 1.65 | 1.31 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD