סאדרן פירסט בנשרס (SFST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.46M | 25.56M | 17.65M | 50.31M | 78.07M |
| רווח נקי | 30.37M | 15.53M | 13.43M | 29.12M | 46.71M |
| פחת והפחתות | 4.74M | 4.81M | 4.82M | 3.70M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | -1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.27M | 2.28M | 1.94M | 2.03M | 1.65M |
| שינוי בהון החוזר | -458.00K | -345.00K | -576.00K | -965.00K | -8.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -458.00K | -345.00K | -576.00K | -965.00K | -8.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.16M | 3.28M | -1.96M | 16.43M | 35.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.33M | -28.86M | -378.58M | -792.58M | -410.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.00K | -785.00K | -1.24M | -13.95M | -26.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.03M | -28.24M | -114.87M | -40.80M | -51.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00M | 30.54M | 66.96M | 44.20M | 22.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -213.72M | -30.38M | -329.43M | -782.04M | -355.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 282.60M | 10.00M | 346.22M | 745.94M | 399.08M |
| פירעון חוב | 0 | -46.50M | 100.00M | 175.00M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 0 | 518.00K | 905.00K | 3.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 280.55M | 56.50M | 245.70M | 570.04M | 421.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.58M | 162.86M | 156.17M | 170.87M | 167.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 106.72M | 6.69M | -14.70M | 3.67M | 66.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.86M | 156.17M | 170.87M | 167.21M | 100.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.58M | 162.86M | 156.17M | 170.87M | 167.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.88M | 24.77M | 16.41M | 36.36M | 51.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.46M | 25.56M | 17.65M | 50.31M | 78.07M |
| הוצאות הוניות | -581.00K | -785.00K | -1.24M | -13.95M | -26.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD