סקיוריטי פדרל (SFDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.38M | 28.43M | 8.86M | 21.87M | 19.28M |
| רווח נקי | 13.67M | 9.81M | 10.19M | 10.23M | 12.77M |
| פחת והפחתות | 5.31M | 2.55M | 2.60M | 2.36M | 2.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.43M | 11.53M | -7.47M | -173.00K | -254.00K |
| יתרת לקוחות | 460.00K | 138.00K | 0 | -1.06M | -254.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.89M | 11.39M | -7.47M | 886.00K | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.16M | 4.55M | 3.53M | 9.46M | 4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.26M | -26.68M | -58.49M | -136.98M | -136.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.58M | -2.76M | -2.85M | -4.69M | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -225.35M | -71.90M | -66.29M | -210.31M | -217.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.71M | 113.51M | 86.60M | 131.63M | 101.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.96M | -65.53M | -75.95M | -53.61M | -18.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.06M | 48.24M | 149.41M | 115.98M | 126.40M |
| פירעון חוב | -57.70M | -77.07M | 66.71M | 41.38M | -70.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.00K | 0 | 0 | 82.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.28M | -1.05M | -582.00K | -82.95M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21M | -2.72M | -1.69M | -2.47M | -1.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 46.09M | 129.09M | 84.97M | 77.07M | 197.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.34M | 178.28M | 128.28M | 28.50M | 27.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.94M | 49.99M | 99.78M | 879.00K | 9.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.28M | 128.28M | 28.50M | 27.62M | 18.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.34M | 178.28M | 128.28M | 28.50M | 27.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.80M | 25.67M | 6.00M | 17.18M | 17.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.38M | 28.43M | 8.86M | 21.87M | 19.28M |
| הוצאות הוניות | -5.58M | -2.76M | -2.85M | -4.69M | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD