סקיוריטי פדרל (SFDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.12 | 0.20 | 0.15 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0 | 3.12 | 0.20 | 0.15 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.47 | 0.14 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.34B | -1.16B | -1.19B | -636.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.81 | 8.08 | 8.84 | 8.99 | 8.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.33 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 0.55 | 0.35 | 0.48 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.34 | 0.49 | 0.68 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.53 | 21.54 | 24.75 | 24.02 | 20.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | 1.07 | -8.98 | -5.20 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.78% | 65.38% | 57.15% | 64.39% | 90.13% |
| שיעור EBIT | 21.17% | 19.23% | 14.61% | 17.11% | 25.41% |
| שיעור EBITDA | 22.61% | 25.11% | 17.57% | 20.68% | 30.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.17% | 19.23% | 14.61% | 17.11% | 25.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.17% | 19.23% | 14.61% | 17.11% | 25.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.99% | 15.17% | 11.40% | 13.97% | 20.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.99% | 15.17% | 11.40% | 13.97% | 20.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.26% | 78.89% | 78.06% | 81.66% | 79.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 0.84% | 0.61% | 0.66% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 6.82% | 5.38% | 5.91% | 6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.20% | 1.09% | 4.37% | 3.52% | 4.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 0.84% | 3.41% | 2.87% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 0.85% | 0.61% | 0.66% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 12.98% | 11.26% | 13.64% | 12.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.34 | 16.00 | 13.23 | 10.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.67 | 2.84 | 2.43 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.18 | -0.08 | -0.09 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 19.90 | 22.81 | 27.59 | 34.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 19.90 | 22.81 | 27.59 | 34.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 19.90 | 22.81 | 27.59 | 34.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 4.57 | 8.86 | 2.73 | 6.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | 2.80 | 8.00 | 1.85 | 5.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.31 | 1.78 | 0.86 | 0.88 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.61 | 0.90 | 0.68 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.85 | 5.18 | 1.95 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 2.58 | 10.29 | 3.11 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.40 | 0.65 | 0.17 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.33 | 0.12 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.01% | 8.35% | 29.46% | 8.04% | 20.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 8.77 | 9.80 | 7.33 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -98.99 | 11.97 | 3.39 | 12.44 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50 | 7.32 | 3.06 | 8.44 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.23 | -0.83 | 0 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 5.73 | -3.21 | -0.24 | 7.48 |
| שווי חברה | 86.04M | 129.64M | -48.50M | -3.65M | 114.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 5.73 | -3.21 | -0.24 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.44 | -0.56 | -0.05 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.77 | 14.73 | -1.89 | -0.61 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 9.01 | -1.71 | -0.41 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.18 | 63.36 | 56.47 | 52.70 | 48.89 |
| הון עצמי למניה | 66.18 | 63.74 | 56.85 | 53.06 | 49.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 29.42 | 28.66 | 26.80 | 22.45 | 15.65 |
| רווח נקי למניה | 5.00 | 4.35 | 3.06 | 3.14 | 3.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.05 | 2.90 | 0.87 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD