Tempest Security AB (TSEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.47 | -0.09 | 2.51 | 9.38 | 3.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.86M | -91.55M | -79.31M | -61.87M | -70.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 2.93 | 1.17 | 0.49 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.75 | 0.54 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.23 | 12.70 | 6.63 | 3.02 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.47 | -0.01 | 4.13 | 5.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | -0.67 | -12.38 | 2.98 | 4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.62 | 5.46 | 4.02 | 3.99 | 4.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 3.50 | 53.99 | 0.85 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.31% | -3.60% | 9.48% | 91.61% | 86.83% |
| שיעור EBIT | 0.23% | -0.29% | -9.65% | 1.97% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | 2.17% | 1.81% | 0.08% | 4.80% | 6.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.24% | -0.29% | -10.24% | 1.86% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.27% | -2.20% | -10.84% | 1.35% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.45% | -2.03% | -10.58% | 0.84% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.45% | -2.03% | -10.94% | 0.77% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.02% | 91.86% | 97.65% | 62.42% | 76.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.25% | 764.79% | 105.80% | 72.77% | 124.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | -4.94% | -24.62% | 1.53% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | -62.72% | -163.32% | 4.62% | 12.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | -4.21% | -95.10% | 7.52% | 9.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | -2.08% | -72.64% | 5.16% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | -7.21% | -38.67% | 2.77% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 2.57% | -9.12% | -47.09% | 2.27% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 6.28 | 7.12 | 6.10 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 96.89 | 38.18 | 29.75 | 31.41 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 2,023.25 | 1,128.10 | 445.39 | 2,541.09 | 486.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.74 | 16.94 | 15.00 | 12.75 | 11.07 |
| מחזור נכסים | 2.89 | 2.44 | 2.33 | 1.81 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.58 | -8.96 | -10.30 | -12.51 | -12.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.39 | 48.84 | 39.84 | 48.37 | -15.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.97 | 58.08 | 51.29 | 59.85 | 51.89 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.32 | 0.82 | 0.14 | 0.75 |
| ימי אשראי מספקים | 3.77 | 9.56 | 12.27 | 11.62 | 68.55 |
| מחזור תפעולי | 49.15 | 58.40 | 52.11 | 59.99 | 52.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | -0.19 | 0.92 | 1.82 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.98 | -0.22 | 0.88 | 1.55 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.15 | 0.95 | 0.85 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.65 | -6.51 | 21.24 | 6.75 | 6.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.65 | -6.51 | 21.24 | 6.75 | 6.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | -0.04 | 0.25 | 0.49 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.79% | -1.81% | 8.22% | 10.01% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.00 | -10.94 | -2.07 | 43.99 | 17.81 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.41 |
| מכפיל הון | 5.15 | 6.88 | 3.47 | 2.03 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.36 | -55.19 | 12.17 | 9.99 | 30.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | -63.67 | 11.60 | 8.51 | 25.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.14 | 0.00 | -0.70 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 6.88 | 3.47 | 2.03 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 9.94 | 15.77 | 324.77 | 8.57 | 7.65 |
| שווי חברה | 129.77M | 165.07M | 130.88M | 180.47M | 199.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 15.77 | 324.77 | 8.57 | 7.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.41 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.16 | -70.94 | 14.60 | 11.10 | 35.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | -81.84 | 13.91 | 9.45 | 29.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.30 | -5.35 | -4.35 | -2.50 | -2.87 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 1.78 | 3.09 | 7.63 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | 0.08 | -0.01 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 57.30 | 55.16 | 47.62 | 41.79 | 41.05 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | -1.12 | -5.04 | 0.35 | 0.95 |
| נטל מס | 1.67 | 0.92 | 0.98 | 0.62 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.15 | 7.65 | 1.12 | 0.68 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.83 | 0.19 | -0.18 | 5.17 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-SEK