Tempest Security AB (TSEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | 9.41M | 19.09M | 6.77M | 3.78M |
| רווח נקי | -10.68M | -51.39M | 3.69M | 10.33M | -12.72M |
| פחת והפחתות | 12.14M | 47.26M | 12.03M | 7.78M | 9.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.27M | 14.09M | 5.08M | -7.33M | 4.95M |
| יתרת לקוחות | -28.22M | -10.64M | -8.21M | -6.69M | -5.64M |
| מלאי | 455.00K | -829.00K | 22.00K | 264.00K | -10.59M |
| יתרת ספקים | 23.49M | 25.56M | 13.26M | -907.00K | 10.59M |
| הון חוזר אחר | 23.49M | 25.56M | 13.26M | -907.00K | 10.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 800.00K | -560.00K | -1.71M | -4.01M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 149.00K | -3.01M | -1.44M | -21.86M | -31.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.06M | -443.00K | -670.00K | -1.10M | -2.13M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.70M | 0 | -21.67M | -30.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.20M | -867.00K | -767.00K | 910.00K | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.01M | -12.74M | -17.50M | 9.35M | 24.80M |
| פירעון חוב | 5.01M | -12.74M | -17.50M | 9.91M | -7.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.62M | 33.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -12.17M | -1.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.13M | 15.19M | 21.16M | 21.19M | 26.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -205.00K | 385.00K | -193.00K | 327.00K | 192.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.94M | -5.96M | -36.00K | -5.41M | -2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.19M | 21.16M | 21.19M | 26.60M | 28.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.13M | 15.19M | 21.16M | 21.19M | 26.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33M | 8.97M | 16.26M | 5.67M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | 9.41M | 19.09M | 6.77M | 3.78M |
| הוצאות הוניות | -310.00K | -443.00K | -2.83M | -1.10M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-SEK