סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.54 | 2.92 | 6.11 | 11.52 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.54 | 2.92 | 6.11 | 11.52 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 1.45 | 2.24 | 4.98 | 10.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,827,630.65 | -1.41 | -3.20 | -3.29 | -12.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -601.29M | -643.49M | -584.88M | -556.12M | -568.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.76 | 1.60 | 1.80 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.81 | 2.65 | 2.84 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.77 | 1.46 | 0.55 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 0.82 | 1.51 | 0.50 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.13 | 1.81 | 1.68 | 2.04 | 2.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.99 | 24.21 | 24.40 | 27.62 | 32.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.77 | 21.90 | 12.07 | 34.34 | 35.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.88% | 47.81% | 61.91% | 39.87% | 46.13% |
| שיעור EBIT | 49.89% | 42.75% | 57.38% | 30.07% | 34.93% |
| שיעור EBITDA | 50.62% | 42.75% | 57.38% | 30.07% | 34.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.95% | 42.75% | 57.38% | 30.07% | 34.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.76% | 42.75% | 57.38% | 30.07% | 34.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.45% | 40.39% | 55.42% | 32.93% | 31.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.45% | 40.39% | 55.42% | 32.93% | 31.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.62% | 94.48% | 96.59% | 109.54% | 91.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.60% | 4.67% | 1.93% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.05% | 7.29% | 12.39% | 5.48% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 2.80% | 4.88% | 1.77% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 2.64% | 4.72% | 1.77% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 2.60% | 4.67% | 1.93% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 15.34% | 7.52% | 13.02% | 6.20% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 48.33 | 15.39 | 10.05 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.50 | 3.52 | 6.11 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.15 | 5.06 | 3.76 | 1.41 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.26 | -96.87 | -79.90 | -23.44 | -31.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.68 | 7.55 | 23.72 | 36.32 | 38.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.94 | 104.42 | 103.62 | 59.76 | 69.23 |
| מחזור תפעולי | 37.68 | 7.55 | 23.72 | 36.32 | 38.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,945,846.96 | -0.86 | -1.12 | -0.78 | -2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,945,846.96 | -0.86 | -1.12 | -0.78 | -2.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,283,237.15 | -0.54 | -0.76 | -0.49 | -2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93,714.38 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 706,659.12 | -0.37 | -0.35 | -0.32 | -1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29,351,623.09% | -6.80% | -8.13% | -6.11% | -21.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.54 | 13.35 | 7.69 | 16.13 | 17.89 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 5.37 | 4.26 | 5.31 | 5.71 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | -14.71 | -12.29 | -16.38 | -4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -14.71 | -12.29 | -16.38 | -4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.28 | 0.06 | 1.99 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 19.52 | 34.46 | 19.49 | 52.01 | 51.39 |
| שווי חברה | 785.67M | 986.44M | 925.16M | 832.47M | 815.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.52 | 34.46 | 19.49 | 52.01 | 51.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.88 | 14.73 | 11.18 | 15.64 | 17.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.00 | -40.35 | -32.29 | -48.22 | -14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -40.35 | -32.29 | -48.22 | -14.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.71 | 13.09 | 14.45 | 14.54 | 14.10 |
| הון עצמי למניה | 12.71 | 13.09 | 14.45 | 14.54 | 14.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.75 | 2.36 | 3.23 | 2.42 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 0.95 | 1.79 | 0.80 | 0.74 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.10 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13,301.17 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -53.41 | -0.90 | -0.62 | -0.98 | -3.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD