ניתוח באמצעות AI של סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM)
סטלוס קפיטל אינבסטמנט (NYSE:SCM)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▼18.98% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מושפע בעיקר מאותות חלשים יותר של איכות פיננסית, ובהם תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי לאורך כמה שנים ומינוף גבוה, לצד נתונים לא עקביים ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, קיימים מאפייני תמחור והכנסה אטרקטיביים, ובהם תשואת דיבידנד גבוהה ומכפיל רווח מתון, וכן תחזית זהירה-אופטימית משיחת הוועידה על התוצאות, עם הכנסה נטו מריבית יציבה ושיפור בערך הנכסי הנקי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה אך עדיין אינם חזקים במדדי המגמה לטווח ארוך יותר.
גורמים חיוביים
תיק הלוואות מובטחות בריבית משתנה
תיק הלוואות מובטח במלואו מספק הגנה לנושים, בעוד שנכסים בריבית משתנה ברובם יכולים לשמר את כושר ההשתכרות כאשר ריביות השוק והמרווחים משתנים. חשיפה רחבה ל-116 חברות תומכת גם בפיזור במסגרת אסטרטגיית ההלוואות לשוק הביניים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM)
- שווי שוק
- $193.66M
- תשואת דיבידנד
- 21.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 125.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.6
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 0.37%
- צמיחת רווח למניה
- -28.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטלוס קפיטל אינבסטמנט פועלת כחברת פיתוח עסקי ומקצה הון לחברות פרטיות בינוניות החברה עושה שימוש במבני מימון שונים כולל חוב בכיר מובטח ראשון חוב זוטר מובטח שני חוב משולב וחוב היברידי שלרוב משלימים אותם בהחזקת הון המיקוד הגיאוגרפי של השקעותיה הוא בעיקר בהזדמנויות בארצות הברית ובקנדה סטלוס קפיטל אינבסטמנט מכוונת לעסקים המייצרים רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות בטווח של 5 מיליון עד 50 מיליון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטלוס קפיטל אינבסטמנט מציגה רווחיות מדווחת חזקה בדוחות הרווח וההפסד השנתיים שלה, אך האיכות הכוללת של הרווחים נחלשת בשל תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליים לאורך כמה שנים, וכן מבנה הון ממונף. אם עוצמת תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים מדויקת וניתנת לשחזור, יהיה בכך שינוי חיובי משמעותי; עם זאת, נתוני 12 החודשים האחרונים נראים חריגים ביחס לסדרה השנתית, ולכן הפרופיל הפיננסי מצטייר כרווחי אך מוגבל מבחינת תזרים מזומנים, עם סיכון הנובע מהמינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OCSL
CCAPSCM
PNNT
TCPC
CIONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026