סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.45M | -28.65M | -17.27M | -56.29M | -76.10M |
| רווח נקי | 27.05M | 45.84M | 17.53M | 14.49M | 33.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -901.59K | 2.29M | -8.53M | 229.98K | 8.01M |
| יתרת לקוחות | -1.50M | 172.63K | -2.50M | -1.02M | -784.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 603.41K | 2.12M | -6.03M | 1.25M | 8.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.59M | -76.79M | -26.27M | -71.01M | -117.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.44M | 22.58M | -4.65M | 60.16M | 101.80M |
| פירעון חוב | 59.23M | 15.46M | -28.34M | 86.88M | 127.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.59M | 46.49M | 63.35M | 2.16M | 449.52K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.27M | -37.56M | -35.53M | -26.59M | -21.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.11M | -1.82M | -4.14M | -2.29M | -5.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.05M | 20.06M | 26.13M | 48.04M | 44.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.99M | -6.07M | -21.92M | 3.87M | 25.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.06M | 26.13M | 48.04M | 44.17M | 18.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.05M | 20.06M | 26.13M | 48.04M | 44.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.45M | -28.65M | -17.27M | -56.29M | -76.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.45M | -28.65M | -17.27M | -56.29M | -76.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD