דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סאנה ביוטכנולוג'י (SANA)

SANA

סאנה ביוטכנולוג'י (NASDAQ:SANA)

דירוג:
41ניטרלי
מחיר יעד:
$2.00(▼51.22% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ללא הכנסות, עם הפסדים שוטפים משמעותיים ותזרים מזומנים חופשי שלילי למרות שיפור מסוים, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים עד מכירת יתר, כולל MACD שלילי, RSI מתחת ל-40 ומסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מספק תמיכה מועטה, בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.

שיפור בסמן ביולוגי קליני

התאוששות ברמות C‑peptide לאחר ירידה מוקדמת יותר מצביעה על כך שתאי איי הלבלב המושתלים שרדו וחזרו לתפקד ללא דיכוי חיסוני, ותומכת בפוטנציאל לשיקום ייצור האינסולין.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאנה ביוטכנולוג'י (SANA)

שווי שוק
$688.53M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.96M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.72
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
28.46%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
142
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סאנה ביוטכנולוג'י היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בפיתוח טיפולים באמצעות תאים מהונדסים החברה מפתחת פלטפורמות מתקדמות להנדסת תאים אקס ויוו ואין ויוו כדי לתת מענה למגוון מצבים רפואיים עם צרכים רפואיים משמעותיים שאינם מקבלים מענה מספק לרבות סוגי סרטן שונים סוכרת הפרעות במערכת העצבים המרכזית מחלות לב וכלי דם ומחלות גנטיות פורטפוליו המועמדים לתרופות שלה כולל את SG295 ו SG242 אשר מיועדים למקד תאי סרטן CD19 המעורבים בלימפומה שאינה הודג'קין בלוקמיה לימפוציטית כרונית ובלוקמיה לימפובלסטית חריפה עבור מיאלומה נפוצה סאנה ביוטכנולוג'י מקדמת את SG221 את SG239 ואת SC255 נכסים נוספים בצנרת כוללים את SG328 עבור חסר באורניתין טרנסקרבמילאז ואת SG418 עבור מחלת תאי חרמש ובטא תלסמיה בנוסף החברה מקדמת את SC291 טיפול בתאי T אלוגנאיים מסוג CD19 את SC451 עבור סוכרת מסוג 1 ואת SC379 עבור טרשת נפוצה שניונית מתקדמת מחלת פליזאוס מרצבכר ומחלת הנטינגטון החברה נוסדה בשנת 2018 בשם FD Therapeutics ובספטמבר 2018 אימצה את שמה הנוכחי סאנה ביוטכנולוג'י וממוקמת בסיאטל וושינגטון

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סאנה ביוטכנולוג'י מצטיירת כחברת ביוטכנולוגיה עם קצב שריפת מזומנים גבוה, בשלב טרום-הכנסות או בשלבים מוקדמים של הכנסות: שיפור בהפסדים ובשריפת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים הוא גורם חיובי, ורמת המינוף אינה קיצונית, אך היעדר הכנסות והפסדים נקיים גדולים ומתמשכים ממשיכים להחליש את האיכות הפיננסית. הנושאים המרכזיים למעקב הם המשך צריכת המזומנים והירידה העקבית בהון העצמי ובנכסים, אשר מגבירים את סיכון המימון אם לוחות הזמנים הקליניים או המסחור יתעכבו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.000.000.000.00
רווח גולמי-2.39M-12.75M0.000.000.000.00
EBITDA-200.95M-231.42M-251.26M-258.70M-253.85M-344.86M
רווח נקי-211.82M-244.17M-266.76M-283.26M-269.48M-355.93M
מאזן
סך הנכסים431.52M416.89M501.02M565.30M822.72M1.13B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר160.49M138.38M152.50M205.20M423.96M551.00M
סך החוב73.74M78.86M94.20M104.10M108.25M110.94M
סך ההתחייבויות276.95M256.01M250.52M277.79M323.41M400.91M
הון בעלי המניות154.57M160.88M250.50M287.51M499.32M728.50M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-135.06M-144.77M-256.58M-273.61M-310.93M-280.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-132.24M-143.83M-223.15M-253.58M-290.05M-251.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-102.60M-40.24M17.45M172.01M210.56M-245.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון220.64M128.73M199.75M31.65M4.91M631.75M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
GERNGERN
56ניטרלי
CRSPCRSP
54ניטרלי
TSHATSHA
50ניטרלי
EDITEDIT
47ניטרלי
PRMEPRME
47ניטרלי
SANASANA
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ג'רון56ניטרלי$770.97M-11.74-30.31%—24.39%21.06%
קריספר תרפיוטיקס54ניטרלי$4.84B-10.35-24.39%—-64.80%12.20%
טיישה ג'ין ת'רפיז50ניטרלי$1.28B-8.57-56.19%—-32.27%-21.09%
אדיטס מדיסין47ניטרלי$371.66M-3.14-196.63%—20.83%73.89%
פריים מדיסין47ניטרלי$694.67M-3.48-188.27%—-17.90%32.10%
סאנה ביוטכנולוג'י41ניטרלי$688.53M-2.99-134.49%——28.46%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.30-3.26-58.63%
1.20-0.07-5.51%
2.42-1.72-41.55%
50.04-23.93-32.35%
3.94-0.78-16.53%
3.83-2.35-38.03%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026