ניתוח באמצעות AI של רולס-רויס (RYCEY)
רולס-רויס (OTHER OTC:RYCEY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $20.00(▼3.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור פיננסי בסיסי חזק, במיוחד ברווחיות ובתזרים המזומנים, וכן ממומנטום טכני תומך. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל סיכון המינוף במאזן והערכת שווי יקרה יחסית, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות משוק החלפים והשירותים
בסיס המנועים המותקנים תומך בביקוש חוזר לשירותים מעבר למכירות הראשוניות של מנועים, ומסייע לגוון את ההכנסות ולשפר את הנראות לאורך מחזורי ענף התעופה. הסכמי שירות הצמודים לשימוש ותחזוקה שוטפת יכולים גם לחזק את קשרי הלקוחות ולתמוך בכלכלה עסקית עמידה לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רולס-רויס (RYCEY)
- שווי שוק
- $149.19B
- תשואת דיבידנד
- 0.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 195.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 37.5
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- 23.00%
- צמיחת רווח למניה
- -45.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 43,162
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רולס-רויס פועלת כתאגיד טכנולוגיה תעשייתית גלובלי בולט, שמטהו בלונדון, בריטניה, מאז ייסודה בשנת 1884 החברה מארגנת את פעילויותיה המגוונות בארבע חטיבות מרכזיות תעופה אזרחית, מערכות כוח, ביטחון ושווקים חדשים חטיבת התעופה האזרחית שלה מתמקדת בתכנון, ייצור ושיווק של מנועי מטוסים עבור חברות תעופה מסחריות גדולות, מטוסים אזוריים ותעופה עסקית, לצד מתן תמיכה מקיפה לאחר המכירה מגזר מערכות הכוח מתמקד בפיתוח, ייצור, קידום ומכירה של מערכות כוח והנעה משולבות עבור יישומים שונים, לרבות המגזר הימי, הביטחוני, ייצור חשמל ומגזרים תעשייתיים עבור יישומים צבאיים, מגזר הביטחון מספק מנועי תעופה למטוסי תובלה וסיור, נוסף על יחידות הנעה ימיות ותחנות כוח גרעיניות לצוללות, כולל שירותי תחזוקה נלווים לבסוף, מגזר השווקים החדשים מתמקד ביצירה, ייצור והפצה של כורים מודולריים קטנים ופתרונות מתקדמים לאספקת חשמל רולס-רויס מספקת גם שירותי תחזוקה, תיקון ושיפוץ נרחבים בכל פורטפוליו המוצרים שלה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של רולס-רויס מציגים התאוששות בולטת: ההכנסות צמחו באופן משמעותי והרווחיות התאוששה לרמות חזקות מאוד בשנים 2024–2025, בתמיכת שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. השיפור המבני הגדול ביותר הוא המעבר חזרה להון עצמי חיובי בשנת 2025, אך המינוף עדיין גבוה ביחס להון העצמי, ולכן המאזן נותר המגבלה העיקרית. בסך הכול, החברה נראית חזקה יותר מבחינה יסודית מכפי שהייתה מוקדם יותר במחזור, כאשר סיכון המאזן הוא הגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HEIRYCEY
RTX
GE
HONA
SAROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026