רולס-רויס (RYCEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.11 | 1.29 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.82 | 0.99 | 0.90 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 170.86 | 4.15 | 4.72 | 4.68 | 616.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.03B | -13.93B | -14.94B | -16.92B | -19.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.57 | -5.63 | -1.56 | -0.98 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 1.22 | 2.77 | -62.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.39 | 1.49 | -31.58 | -2.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.67 | 13.98 | -39.13 | -8.56 | -4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 14.01 | 2.34 | 3.21 | 4.13 | 4.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.35 | 8.56 | 8.03 | 5.27 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.44 | -0.06 | 0.60 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.43% | 29.12% | 22.32% | 21.96% | 20.39% |
| שיעור EBIT | 24.38% | 16.82% | 13.73% | 16.96% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 28.25% | 21.08% | 18.42% | 22.71% | 9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.38% | 16.82% | 15.37% | 11.79% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.38% | 31.98% | 11.81% | 14.72% | -11.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.11% | 26.94% | 13.33% | 14.63% | -9.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.14% | 26.92% | 13.14% | 14.58% | -8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 84.22% | 112.85% | 99.38% | 84.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.28% | 190.10% | 76.88% | 124.85% | -179.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 15.02% | 7.06% | 7.65% | -4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 108.91% | 209.94% | -276.43% | -65.53% | 20.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.17% | 18.98% | 15.36% | 11.72% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.53% | 14.85% | 14.52% | 11.07% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.84% | 17.08% | 8.06% | 8.11% | -5.01% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 5.82% | 5.29% | 9.66% | -17.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.95 | 9.63 | 8.00 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.63 | 2.88 | 2.65 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 4.45 | 4.22 | 3.56 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | 6.02 | 4.64 | 6.12 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.90 | 216.25 | 235.09 | 238.53 | 206.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.75 | 129.94 | 146.47 | 146.61 | 105.29 |
| ימי מלאי | 135.42 | 138.84 | 126.54 | 137.53 | 159.66 |
| ימי אשראי מספקים | 52.27 | 52.53 | 37.92 | 45.62 | 58.84 |
| מחזור תפעולי | 266.17 | 268.78 | 273.01 | 284.15 | 264.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.30 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.44 | 0.35 | 0.21 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 2.91 | 4.26 | 3.48 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.55 | 7.06 | 4.27 | 3.49 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.00 | 0.74 | 0.43 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 3.75% | 6.08% | 7.09% | 16.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.34 | 17.16 | 18.94 | 10.36 | -5.82 |
| מכפיל מכירות | 4.16 | 4.63 | 2.52 | 1.52 | 0.55 |
| מכפיל הון | 34.07 | 36.08 | -52.26 | -6.79 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.42 | 26.67 | 16.46 | 14.10 | 5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 22.89 | 12.60 | 10.05 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.14 | 5.49 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.07 | 36.08 | -52.26 | -6.79 | -1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 14.39 | 21.52 | 13.63 | 7.27 | 8.75 |
| שווי חברה | 94.21B | 96.21B | 47.46B | 27.23B | 10.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.39 | 21.52 | 13.63 | 7.27 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 4.54 | 2.51 | 1.65 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.91 | 26.13 | 16.39 | 15.37 | 8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 22.43 | 12.55 | 10.96 | 5.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.23 | -0.63 | -0.64 | -1.21 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.32 | -0.11 | -0.44 | -0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.16 | -0.11 | 0.01 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.77 | 2.52 | 2.25 | 1.96 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.68 | 0.30 | 0.29 | -0.15 |
| נטל מס | 0.75 | 0.84 | 1.13 | 0.99 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.90 | 0.86 | 0.87 | -1.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 0.96 | 1.30 | 1.28 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP