אר.ג'יי.די גרין (RJDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 4.43 | 8.87 | 5.99 | 3.60 |
| יחס מהיר | 2.71 | 3.21 | 7.39 | 3.79 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 2.31 | 6.22 | 2.34 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.59 | 2.95 | 2.16 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.67 | 4.16 | 1.10 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,823.50 | 4.07 | 7,553.53 | 49.44 | 9.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92M | 1.81M | 2.60M | 1.67M | 993.33K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.27 | 1.11 | 1.16 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 4.06 | 4.20 | 30.14 | 11.69 | 6.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 11.84 | 23.59 | 7.27 | 7.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.60 | -1.59 | -2.04 | -1.00 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.29% | 17.62% | 23.68% | 35.10% | 36.68% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 7.20% | 16.21% | 13.99% | 10.85% |
| שיעור EBITDA | 3.36% | 9.07% | 17.60% | 15.53% | 12.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.60% | 7.20% | 13.70% | 8.59% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.36% | 7.00% | 15.63% | 12.80% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.16% | 7.00% | 15.63% | 12.80% | 9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.36% | 7.00% | 15.63% | 12.80% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -392.89% | 97.23% | 114.13% | 149.14% | 87.39% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | 10.02% | 26.72% | 26.17% | 23.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.27% | 12.75% | 29.64% | 30.29% | 32.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 11.89% | 25.97% | 20.31% | 34.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 11.60% | 25.97% | 20.24% | 33.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 10.02% | 26.72% | 26.17% | 23.68% |
| תשואת רווחים | -0.65% | 19.03% | 20.73% | 33.12% | 23.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.08 | 11.74 | 19.81 | 11.27 | 11.88 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 14.97 | 16.64 | 11.97 | 9.06 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 7.27 | 8.97 | 4.44 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.93 | 5.85 | 13.66 | 11.01 | 10.43 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.43 | 1.71 | 2.04 | 2.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.86 | 2.68 | 3.61 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.53 | 56.94 | 37.20 | 84.14 | 57.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.17 | 31.08 | 18.43 | 32.39 | 30.73 |
| ימי מלאי | 68.68 | 50.24 | 40.71 | 82.25 | 67.40 |
| ימי אשראי מספקים | 37.32 | 24.38 | 21.94 | 30.50 | 40.29 |
| מחזור תפעולי | 113.85 | 81.32 | 59.14 | 114.64 | 98.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | -1.04 | 0.97 | 0.85 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.92 | 0.49 | 32.35 | 6.81 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.92 | 0.49 | 32.35 | 6.81 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | 0.88 | 7,553.53 | 49.44 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.48% | -17.77% | 30.89% | 16.14% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.80 | 5.40 | 4.82 | 3.02 | 4.27 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.39 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.67 | 1.43 | 0.91 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -5.63 | 3.24 | 6.20 | -825.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.76 | 5.83 | 3.14 | 5.29 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.67 | 1.43 | 0.91 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 2.47 | 2.24 | 1.49 | 2.76 |
| שווי חברה | 1.03M | 1.54M | 2.26M | 1.16M | 1.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 2.47 | 2.24 | 1.49 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 0.23 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.33 | -3.43 | 1.70 | 3.72 | -692.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | 3.55 | 1.64 | 3.17 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.15 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 32.37 | 0.90 | 1.54 | 0.57 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD