ניתוח באמצעות AI של אר.ג'יי.די גרין (RJDG)
אר.ג'יי.די גרין (OTHER OTC:RJDG)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה — במיוחד המעבר לתזרים מזומנים תפעולי ולתזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, לצד שחיקה ברווחיות — וזאת למרות מאזן מתייצב עם מינוף נמוך. מכפיל P/E נמוך מספק תמיכה מסוימת בהערכת השווי, בעוד שהיעדר נתונים טכניים מונע אישוש של מומנטום חיובי כלשהו.
גורמים חיוביים
מינוף שמרני
מאזן עם מינוף נמוך וצמיחה משמעותית בהון העצמי מאז שנת הכספים 2022 מפחיתים באופן מהותי את סיכון כושר הפירעון ומשמרים גמישות אסטרטגית. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר מספק יכולת יציבה לממן את הפעילות, לספוג זעזועים ולבצע השקעות מזדמנות ללא לחץ מיידי למחזור חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אר.ג'יי.די גרין (RJDG)
- שווי שוק
- $1.58M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 195.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 4.82%
- צמיחת רווח למניה
- -100.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כמיזם בשלב הפיתוח, אר גרשיים ג גרשיים די גרין פועלת לרכישה אסטרטגית ולפיקוח על עסקים ונכסים בענפי הסביבה הירוקה, האנרגיה ושירותי קבלנות מתמחים החברה נוסדה בטלסה, אוקלהומה, בשנת 2009, ופעלה בעבר בשם סילקס הולדינגס, לפני ששינתה את שמה לאר גרשיים ג גרשיים די גרין באוקטובר 2014
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אר.ג'יי.די גרין מציגה מאזן חזק יחסית וברמת מינוף נמוכה, אך עם היחלשות במומנטום התפעולי. הרווחים ושיעורי הרווח נשחקו משמעותית ב-12 החודשים האחרונים, והסוגיה הדחופה יותר היא המעבר לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי, דבר שפוגע באיכות הרווחים ומצמצם את הגמישות הפיננסית למרות החוב הנמוך. בסך הכול, המאזן מהווה גורם מייצב, אך התזה להשקעה תלויה בשיקום הרווחיות ובהחזרת תזרים המזומנים לרמה חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RCMT
NNBR
TUSKRJDGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026