אר.ג'יי.די גרין (RJDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.80K | 1.37M | 367.08K | 199.59K | -146.02K |
| רווח נקי | 480.07K | 894.05K | 642.68K | 479.65K | 411.24K |
| פחת והפחתות | 128.13K | 79.11K | 77.43K | 72.68K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -173.73K | 408.08K | -346.24K | -352.73K | -557.26K |
| יתרת לקוחות | -116.38K | 156.70K | -24.32K | -157.71K | -267.80K |
| מלאי | -278.13K | 247.69K | -141.95K | -91.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 81.16K | -27.66K | -66.35K | 61.66K | -557.26K |
| הון חוזר אחר | 139.62K | 31.36K | -113.62K | -165.69K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66K | -6.50K | -6.80K | -163.53K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -140.79K | -53.90K | -202.07K | -20.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -881.00K | -42.49K | -53.90K | -202.07K | -20.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -646.05K | -98.30K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 366.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 366.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 2.05M | 783.17K | 469.99K | 404.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 153.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -573.96K | 1.23M | 313.18K | -2.48K | -169.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05M | 819.72K | 469.99K | 472.47K | 573.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 2.05M | 783.17K | 469.99K | 404.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -448.20K | 1.33M | 313.18K | -2.48K | -166.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.80K | 1.37M | 367.08K | 199.59K | -146.02K |
| הוצאות הוניות | -881.00K | -42.49K | -53.90K | -202.07K | -20.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD