אר פי סי (RES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.24 | 4.03 | 4.79 | 3.94 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.70 | 3.44 | 4.06 | 3.39 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.97 | 1.79 | 1.47 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.52 | 0.73 | 1.04 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.93 | 1.92 | 2.60 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.30 | 7.04 | 32.87 | 50.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 374.97M | 335.26M | 424.64M | 435.06M | 432.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 12.61 | 6.21 | 17.66 | 37.22 | 478.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.18 | 18.77 | 134.72 | 718.33 | 468.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.45 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.52 | -1.32 | -0.54 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.45% | 14.29% | 26.74% | 32.64% | 32.07% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 3.66% | 6.31% | 15.70% | 17.61% |
| שיעור EBITDA | 12.21% | 13.57% | 15.68% | 22.38% | 22.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.23% | 3.50% | 6.89% | 15.14% | 17.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.44% | 3.48% | 7.97% | 15.84% | 18.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 1.97% | 6.46% | 12.06% | 13.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 1.97% | 6.46% | 12.06% | 13.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.37% | 56.73% | 81.07% | 76.14% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.58% | 99.47% | 115.65% | 104.61% | 100.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 2.18% | 6.60% | 14.84% | 19.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 2.92% | 8.48% | 19.08% | 25.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 4.54% | 8.10% | 21.07% | 30.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 2.52% | 6.51% | 15.94% | 22.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 2.49% | 6.92% | 15.60% | 19.93% |
| תשואת רווחים | 1.71% | 2.69% | 7.28% | 12.56% | 11.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.87 | 5.04 | 4.29 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 11.02 | 11.64 | 12.27 | 12.81 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 12.87 | 11.71 | 9.63 | 9.82 | 11.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 2.92 | 2.59 | 3.51 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.11 | 1.02 | 1.23 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.13 | 2.51 | 2.94 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.18 | 74.75 | 80.61 | 93.78 | 98.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.95 | 74.94 | 72.46 | 85.12 | 104.59 |
| ימי מלאי | 28.35 | 31.16 | 37.90 | 37.15 | 32.57 |
| ימי אשראי מספקים | 33.12 | 31.36 | 29.75 | 28.49 | 38.65 |
| מחזור תפעולי | 106.30 | 106.10 | 110.36 | 122.27 | 137.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.92 | 1.65 | 1.85 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.24 | 0.61 | 1.00 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.68 | 1.04 | 0.85 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.10 | 1.37 | 1.83 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.36 | 1.59 | 2.18 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 2.12 | 10.62 | 14.53 | 6.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 4.43% | 10.31% | 13.76% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.50 | 36.27 | 13.81 | 7.96 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.73 | 0.89 | 0.96 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.09 | 1.16 | 1.52 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.15 | 22.55 | 9.70 | 7.27 | 30.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 5.93 | 3.59 | 3.93 | 9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -0.56 | -0.26 | -0.73 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.09 | 1.16 | 1.52 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 4.89 | 4.34 | 3.75 | 4.93 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.08B | 962.40M | 1.36B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 4.89 | 4.34 | 3.75 | 4.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.84 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.88 | 20.38 | 7.43 | 6.35 | 29.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 5.36 | 2.75 | 3.44 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.22 | 4.19 | 4.80 | 4.49 | 3.86 |
| הון עצמי למניה | 5.01 | 5.01 | 5.10 | 4.79 | 4.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.43 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.07 | 7.41 | 6.69 | 7.58 | 7.51 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.43 | 0.91 | 1.02 |
| נטל מס | 0.52 | 0.57 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.95 | 1.26 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.01 | 6.28 | 3.82 | 2.02 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD