אר פי סי (RES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.33M | 349.39M | 394.76M | 201.29M | 47.72M |
| רווח נקי | 30.93M | 91.44M | 195.11M | 218.36M | 7.22M |
| פחת והפחתות | 161.19M | 132.58M | 108.12M | 83.02M | 72.51M |
| מס הכנסה נדחה | 18.69M | 6.90M | 8.65M | 19.50M | 4.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.19M | 7.88M | 6.38M | 6.58M |
| שינוי בהון החוזר | -35.75M | 117.92M | 65.93M | -120.73M | -32.59M |
| יתרת לקוחות | 13.37M | 125.60M | 110.45M | -141.79M | -91.08M |
| מלאי | -3.64M | 2.96M | -12.34M | -18.41M | 3.95M |
| יתרת ספקים | -21.43M | 278.00K | -34.52M | 35.76M | 32.90M |
| הון חוזר אחר | -24.05M | -10.92M | 2.34M | 3.72M | 21.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.28M | -8.64M | 9.07M | -5.24M | -10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.70M | -201.55M | -241.71M | -123.72M | -47.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.41M | -219.93M | -181.01M | -139.55M | -67.65M |
| רכישות, נטו | -133.91M | 0 | -78.80M | 0 | 20.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.38M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.38M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.62M | 18.38M | 18.09M | 15.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.64M | -45.17M | -56.17M | -33.58M | -2.15M |
| פירעון חוב | -4.50M | -799.00K | -515.00K | -24.02M | -1.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.87M | -9.94M | -21.09M | -918.00K | -567.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -35.12M | -34.43M | -34.56M | -8.65M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.97M | 325.98M | 223.31M | 126.42M | 82.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -116.00M | 102.67M | 96.89M | 43.99M | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.98M | 223.31M | 126.42M | 82.43M | 84.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.97M | 325.98M | 223.31M | 126.42M | 82.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.92M | 129.46M | 213.76M | 61.73M | -19.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.33M | 349.39M | 394.76M | 201.29M | 47.72M |
| הוצאות הוניות | -148.41M | -219.93M | -181.01M | -139.55M | -67.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD