ניתוח באמצעות AI של אר פי סי (RES)
אר פי סי (NYSE:RES)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲5.86% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מירידה ברווחיות וביעילות תזרים המזומנים, וכן ממגמת מחיר דובית מובהקת, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים. סיכונים אלה מתקזזים חלקית בזכות מאזן חזק ועדכון רווחים בעל גישה חיובית זהירה, שהדגיש שיפור רציף במרווחים ונזילות איתנה, אם כי התמחור נותר תובעני עם P/E גבוה, למרות תשואת הדיבידנד.
גורמים חיוביים
רוחב שירותים לאורך מחזור חיי הבאר
כיסוי לאורך מחזור חיי הבאר מעניק לאר פי סי מספר דרכים להשתתף בהוצאות הלקוחות, במקום להסתמך על שירות צר אחד. רוחב זה יכול לתמוך במכירה צולבת, לשפר את חוסן ההכנסות לאורך שלבי הפעילות, ולשמר את הרלוונטיות כאשר המפעילים מסיטים הון בין עבודות קידוח, השלמה והפקה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אר פי סי (RES)
- שווי שוק
- $1.38B
- תשואת דיבידנד
- 2.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 62.4
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- 25.36%
- צמיחת רווח למניה
- -59.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,893
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אר פי סי וחברות הבת שלה פועלות כספקית מגוונת של שירותים וציוד חיוניים לשדות נפט, ותומכות בחברות נפט וגז לאורך מחזור החיים של חיפוש, הפקה ופיתוח של נכסי האנרגיה שלהן. פעילות החברה מחולקת באופן מובחן לשני מגזרי ליבה, שירותים טכניים ושירותי תמיכה. מגזר השירותים הטכניים מציע מערך מקיף של פתרונות מתמחים, החיוניים להשלמת בארות נפט וגז, להפקה השוטפת ולתחזוקתן. הצעות אלה כוללות שאיבה בלחץ, פיצוח הידראולי, החמצה, צמנטציה, כלי קידוח תחתיים, צנרת סלילית, סנאבינג, יישומי חנקן, בקרת באר, התערבויות וויירליין, שירותי פאמפ דאון ופעולות חילוץ. מנגד, מגזר שירותי התמיכה מספק מגוון רחב של כלי השכרה, החיוניים לפעילויות קידוח, השלמה ושיקום הן ביבשה והן בים. מגזר זה מספק גם בדיקות צנרת לשדות נפט, פתרונות מקיפים לניהול ואחסון צנרת, וכן שירותי הדרכה וייעוץ מקצועיים בתחום בקרת באר. אר פי סי מחזיקה בנוכחות גלובלית רחבה, עם פעילות בארצות הברית, אפריקה, קנדה, ארגנטינה, סין, מקסיקו, מזרח אירופה, אזור אמריקה הלטינית הרחב והמזרח התיכון. החברה נוסדה בשנת 1984, ומטה החברה ממוקם באטלנטה, ג׳ורג׳יה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אר פי סי מציג פיצול ברור: החברה שומרת על מאזן חזק עם מינוף נמוך, אך הביצועים התפעוליים התקררו באופן מהותי מרמות הרווחיות בשיא של השנים 2022–2023. בעוד שצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים חזקה, שיעורי הרווחיות והתשואות נשחקו בחדות ויעילות תזרים המזומנים נחלשה, מה שמעלה את הסיכון למחזוריות ולעמידות הרווחים. בסך הכול, המאזן מספק חוסן, אך הגורמים הפונדמנטליים בטווח הקרוב תלויים בשיקום שיעורי הרווחיות ובשיפור יצירת תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LBRTRES
PUMP
KLXE
NINE
ACDCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026