ניתוח באמצעות AI של רנד קפיטל (RAND)
רנד קפיטל (NASDAQ:RAND)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.00(▼13.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות לא יציבה ומעבר לאחרונה לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, למרות מאזן חזק ובעל מבנה שמרני. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מחיר שמעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מעורב: תשואת דיבידנד גבוהה מאוד מתקזזת מול P/E שלילי, הקשור להפסדים הנוכחיים.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
היעדר חוב מדווח ובסיס ההון העצמי הגדול מספקים גמישות פיננסית משמעותית עבור רנד קפיטל, כחברת BDC שתוצאות תיק ההשקעות שלה עשויות להשתנות. מבנה הון שמרני מפחית את לחצי המימון, תומך בהמשך פעילות ההשקעה ומעניק לרנד קפיטל יכולת גבוהה יותר להתמודד עם תנודתיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רנד קפיטל (RAND)
- שווי שוק
- $28.48M
- תשואת דיבידנד
- 16.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.07
- צמיחת הכנסות
- -71.45%
- צמיחת רווח למניה
- 97.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רנד קפיטל היא חברה לפיתוח עסקי המתמחה בחוב נחות, עם כתבי אופציה או הון מועדף, ובהשקעות הון סיכון. בתחום ההון הפרטי, החברה מתמחה בצמיחת הון ובהשקעות בשוק הביניים הנמוך. בתחום הון הסיכון, היא מתמחה בעסקים פרטיים בשלבים מוקדמים עד מאוחרים. החברה אינה מעדיפה להשקיע במגזר הנדלן. היא מעדיפה להשקיע בתוכנה, שירותים מקצועיים, ייצור, צריכה, בריאות, רכב ומניות ציבוריות. היא מעדיפה להשקיע במגזרי פעילות במזרח או במערב התיכון של ארצות הברית. החברה משקיעה בדרך כלל בין 0 75 מיליון ל 5 מיליון, עם גודל יעד התחלתי של 1 5 מיליון. היא מבקשת להשקיע בחברות עם הכנסות של יותר מ 10 מיליון, או עם EBITDA של יותר מ 1 5 מיליון ועד 5 מיליון. היא מעדיפה להחזיק בהחזקת מיעוט, ומבקשת לקבל מושב בדירקטוריון בחברות הפורטפוליו שלה. היא מחזיקה בדרך כלל בהשקעותיה לתקופה של עד חמש שנים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של רנד קפיטל מפוצל: המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מינוף נמוך מאוד והון עצמי משמעותי, אך המודל התפעולי הפך ללא יציב. לאחר רווחיות חזקה ויצירת מזומנים בשנים 2023–2024, התוצאות הידרדרו בחדות בשנת 2025 ונשארו חלשות גם ב-12 החודשים האחרונים, עם הפסדים נקיים ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, החברה נראית כבעלת בסיס הון מספק להתמודדות עם תנודתיות, אך העקביות ברווחים ובתזרים המזומנים היא הסיכון העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GLAD
PNNT
TCPC
OFSRANDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026