מחיר וניתוח של מניית רנד קפיטל (RAND)
גרף ונתונים עיקריים
$0.25(2.32%)
$11.04
-$0.45(-4.08%)
$10.59
טווח יומי$10.54 - $11.04
טווח 52 שבועות$10.00 - $17.49
מחיר בסיס$10.79
מחזור יומי2.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.74K
טווח יומי$10.54 - $11.04
טווח 52 שבועות$10.00 - $17.49
מחיר בסיס$10.79
מחזור יומי2.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.74K
שווי שוק$33.35M
שווי פעילות$34.96
סך המזומנים (דוח אחרון)$429.64K
סך החוב (דוח אחרון)$5.10M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.03
הדוח הבא09 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.23%
תיאור החברה
רנד קפיטל
רנד קפיטל היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בחוב נחות עם כתבי אופציה או הון בכורה ובהשקעות הון סיכון. במסגרת תחום ההון הפרטי, החברה מתמחה בהשקעות צמיחה ובהשקעות בשוק הביניים הנמוך. במסגרת תחום ההון סיכון, היא מתמחה בעסקים פרטיים בשלבי פעילות החל משלב מוקדם ועד שלב מאוחר. החברה אינה מעדיפה להשקיע במגזר הנדל...
איך החברה מרוויחה כסף
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פעולה עם חברות השקעה אחרות או עם משקיעי הון סיכון כדי להשקיע במשותף בעסקים מבטיחים, ובכך לחזק עוד את פוטנציאל ההכנסות שלה. ביצועי תיק ההשקעות שלה, תנאי השוק והניהול היעיל של אסטרטגיות ההשקעה שלה הם גורמים משמעותיים התורמים לרווחיה.
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רנד קפיטל
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימבנה הון עם מינוף נמוך מעניק לרנד קפיטל גמישות רבה יותר לספוג תנודתיות בתיק ההשקעות, לממן השקעות חדשות ולנהל אשראים במצוקה. יכולת פיננסית זו היא יתרון מתמשך עבור BDC הפועלת בתנאי אשראי משתנים.
הרחבת התיק ומחזור הוןפריסה פעילה להשקעות חדשות בהלוואות לתקופה קצובה ובהחזקות הוניות, לצד רווחים ממומשים מהשקעות, מדגימה ניהול תיק מתמשך ומחזור הון. הרחבה מוצלחת יכולה לבנות מחדש את בסיס הנכסים המניבים ולגוון את מקורות ההכנסה העתידיים.
אסטרטגיה ממושמעת המתמקדת בהכנסההמיקוד של ההנהלה ביצירת הכנסה, בחיתום סלקטיבי ובהעמדת השקעות במחירים של 13%–14% מספק מסגרת לשיקום תשואות התיק. אסטרטגיה עקבית ופיקוח פעיל עשויים לתמוך בתשואות חוזרות ככל שההשקעות יבשילו.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות מהשקעותהכנסות נמוכות יותר מהשקעות וירידה חדה בהכנסה נטו מהשקעות מחלישות את בסיס הרווחים החוזרים. פירעונות ואי-צבירת הכנסות מפחיתים את הנכסים המייצרים הכנסות ריבית במזומן, ומקשים על כיסוי הדיבידנד ועל רווחיות בת-קיימא.
אי-צבירת הכנסות וריכון אשראיהשקעות במצב אי-צבירה מפסיקות להניב את הכנסות הריבית הצפויות, בעוד שהסדרי חוב והפחתות שווי עלולים לצמצם את ה-NAV ואת ההכנסות העתידיות. סוגיות אלה מצביעות על לחץ באיכות האשראי, שעשוי להימשך עד שהחזקות בעייתיות ייושבו או יוחלפו.
יצירת מזומנים חלשה ותנודתיתהמעבר לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי באופן מהותי מפחית את הביטחון במימון הנוצר באופן פנימי. המשך שריפת המזומנים עלול להגביל חלוקות, יצירת הלוואות חדשות או גמישות מאזנית, גם אם תקופות קודמות היו חזקות יותר.
מאזן שמרנימבנה הון עם מינוף נמוך מעניק לרנד קפיטל גמישות רבה יותר לספוג תנודתיות בתיק ההשקעות, לממן השקעות חדשות ולנהל אשראים במצוקה. יכולת פיננסית זו היא יתרון מתמשך עבור BDC הפועלת בתנאי אשראי משתנים.
חדשות רנד קפיטל
Rand Capital מדווחים על רווח רבעוני (Q2) למניה של 24 סנט לעומת 33 סנט בשנה שעברה
. Rand Capital דיווחו כי תוצאות הרבעון השני משקפות המשך התקדמות, כאשר הפירמה הקצתה באופן סלקטיבי הון להשקעות חדשות מניבות הכנסה וניהלה באופן פעיל את התיק. במהלך הרבעון, Rand Capital
רנד קפיטל מדווחת על רווח למניה של 24 סנט ברבעון השני לעומת 33 סנט בשנה שעברה
“התוצאות שלנו ברבעון השני שיקפו המשך התקדמות, כאשר הקצינו הון באופן סלקטיבי להשקעות חדשות מניבות הכנסה ובמקביל ניהלנו באופן פעיל את תיק ההשקעות,” אמר דניאל פ. פנברת'י, נשיא ומנכ”ל של רנד קפיטל. “במהלך הרבעון, התחייבנו ל-6.9 מיליון דולר לשתי חברות חדשות בתיק ההשקעות, רשמנו רווח ממימוש היציאה מאפלייד אימג', ושמרנו
Rand Capital מדווחת על רווח מדולל למניה מותאם של 18 סנט ברבעון הראשון לעומת 40 סנט בשנה שעברה
“תוצאות הרבעון הראשון שלנו משקפות תקופת מעבר עבור רנד, בזמן שהמשכנו לדחוף ליצירת השקעות חדשות,” אמר דניאל פ. פנברתי, נשיא ומנכ"ל רנד. “סך הכנסות ההשקעה שלנו וההכנסה נטו מהשקעות היו נמוכות מהתקופה המקבילה אשתקד, בגלל השפעת אי-צבירות ותיק נכסים מניב הכנסה קטן יותר בעקבות פירעונות ב-2025. במקביל, ייצרנו רווחים ממומשים