מחיר וניתוח של מניית רנד קפיטל (RAND)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.17(-1.54%)
$10.61
בסגירה:
$0.04(0.33%)
$10.65
מסחר מאוחר: מאי 21 23:00
טווח יומי$10.59 - $10.68
טווח 52 שבועות$10.05 - $20.00
מחיר בסיס$10.78
מחזור יומי6.23K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.74K
טווח יומי$10.59 - $10.68
טווח 52 שבועות$10.05 - $20.00
מחיר בסיס$10.78
מחזור יומי6.23K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.74K
שווי שוקN/A
שווי פעילות$31.68M
סך המזומנים (דוח אחרון)$330.55K
סך החוב (דוח אחרון)$500.00K
מכפיל רווחN/A
בטא-0.06
הדוח הבא10 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.23%
תיאור החברה
רנד קפיטל
רנד קפיטל היא חברת פיתוח עסקי וחברת השקעות מוסדרת המתמחה בהשקעות הון פרטי. החברה מעדיפה לבצע השקעות באמצעות מכשירי הון או חוב במגזר השוק התחתון הבינוני ובחברות פרטיות קטנות עד בינוניות. היא מעניקה הלוואות בדרך כלל לחברות בוגרות יותר. החברה אינה מעדיפה להשקיע במגזר הנדלן. היא משקיעה בחברות העוסקות בנ...
איך החברה מרוויחה כסף
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פעולה עם חברות השקעה אחרות או עם משקיעי הון סיכון כדי להשקיע במשותף בעסקים מבטיחים, ובכך לחזק עוד את פוטנציאל ההכנסות שלה. ביצועי תיק ההשקעות שלה, תנאי השוק והניהול היעיל של אסטרטגיות ההשקעה שלה הם גורמים משמעותיים התורמים לרווחיה.
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רנד קפיטל
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקמינוף נמוך מאוד ובסיס הון גדול מספקים גמישות פיננסית יציבה. שמרנות זו מפחיתה את סיכון כושר הפירעון, תומכת בהמשך מדיניות הדיבידנד ורכישות חוזרות של מניות, ומקנה להנהלה יכולת להקצות הון או לספוג הפחתות ערך נוספות ללא כפייה של מימוש נכסים במצוקה.
תזרים מזומנים תפעולי חיוביתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי עקבי, למרות הפסדי חשבונאות, משקף חוסן בסיסי בתזרים המזומנים. יצירת המזומנים הזו תומכת בתשלומי דיבידנדים, מתן הלוואות חדשות ורכישות חוזרות סלקטיביות, ללא הסתמכות מיידית על מימון חיצוני, ובכך משפרת את היציבות הפיננסית בטווח הבינוני.
עסקאות חדשות במחיר העולה על תשואת התיקתמחור העסקאות החדשות ברמה גבוהה באופן מהותי מתשואת התיק הנוכחית יוצר בסיס מבני לשיקום התשואות במזומן כאשר ההשקעות החדשות מתרחבות. לאורך חודשים, פריסת הון ממושמעת במרווחים גבוהים יותר יכולה להעלות את הכנסות התיק ולסייע בשיקום הערך הנקי לנכס והכנסה ברת-חלוקה בת-קיימא.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות מהשקעות / בהכנסותירידה חדה ומתמשכת בהכנסות וחזרה להפסדים נקיים מעידות על היחלשות כוח הרווחיות הליבה. עבור BDC המתבסס על הכנסות ריבית ותזרים ממימושים, המשך שחיקה בהכנסות מגבילה את ההכנסה הניתנת לחלוקה ומאריכה את פרק הזמן הנדרש לבנייה מחדש של הדיבידנדים מתוך הרווחים.
לחצי אשראי ואי־צוביותאי־צוביות ומחזורי מבנה מחדש יוצרים דחיסת תשואה חוזרת, מחייבים הקצאת הפרשות ופוגעים בקבלת מזומנים. בעיות אשראי מתמשכות עלולות להוביל להפחתות שווי נוספות שאינן ממומשות, להגביל גמישות בחתימת עסקאות חדשות ולהעלות את הסיכון שהפסדים ממומשים ישחקו את ה-NAV ואת מקורות ההכנסה העתידיים.
שחיקת שווי נכסי נקי וקיימות הדיבידנדפחת בלתי ממומש בשילוב עם חלוקות העולות על הכנסה נטו מהשקעות שוחקים את הנכסים הנקיים ומאיימים על ההון הזמין לחלוקה. המשך חלוקות הממומנות משווי נכסי נקי ולא מרווחים יוצר סיכון לקיימות הדיבידנד בטווח הארוך ועלול להגביל את ההון הזמין לעסקאות חדשות בתשואה גבוהה יותר.
מינוף נמוך / מאזן חזקמינוף נמוך מאוד ובסיס הון גדול מספקים גמישות פיננסית יציבה. שמרנות זו מפחיתה את סיכון כושר הפירעון, תומכת בהמשך מדיניות הדיבידנד ורכישות חוזרות של מניות, ומקנה להנהלה יכולת להקצות הון או לספוג הפחתות ערך נוספות ללא כפייה של מימוש נכסים במצוקה.
חדשות רנד קפיטל
Rand Capital מדווחת על רווח מדולל למניה מותאם של 18 סנט ברבעון הראשון לעומת 40 סנט בשנה שעברה
“תוצאות הרבעון הראשון שלנו משקפות תקופת מעבר עבור רנד, בזמן שהמשכנו לדחוף ליצירת השקעות חדשות,” אמר דניאל פ. פנברתי, נשיא ומנכ"ל רנד. “סך הכנסות ההשקעה שלנו וההכנסה נטו מהשקעות היו נמוכות מהתקופה המקבילה אשתקד, בגלל השפעת אי-צבירות ותיק נכסים מניב הכנסה קטן יותר בעקבות פירעונות ב-2025. במקביל, ייצרנו רווחים ממומשים