מחיר וניתוח של מניית רנד קפיטל (RAND)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(0.42%)
$9.59
טווח יומי$9.55 - $9.59
טווח 52 שבועות$9.25 - $17.49
מחיר בסיס$9.55
מחזור יומי12.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.66K
טווח יומי$9.55 - $9.59
טווח 52 שבועות$9.25 - $17.49
מחיר בסיס$9.55
מחזור יומי12.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.66K
שווי שוק$28.48M
שווי פעילות$34.96M
סך המזומנים (דוח אחרון)$429.64K
סך החוב (דוח אחרון)$5.10M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.07
הדוח הבא09 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.23%
תיאור החברה
רנד קפיטל
רנד קפיטל היא חברה לפיתוח עסקי המתמחה בחוב נחות, עם כתבי אופציה או הון מועדף, ובהשקעות הון סיכון. בתחום ההון הפרטי, החברה מתמחה בצמיחת הון ובהשקעות בשוק הביניים הנמוך. בתחום הון הסיכון, היא מתמחה בעסקים פרטיים בשלבים מוקדמים עד מאוחרים. החברה אינה מעדיפה להשקיע במגזר הנדלן. היא מעדיפה להשקיע בתוכנה,...
איך החברה מרוויחה כסף
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פעולה עם חברות השקעה אחרות או עם משקיעי הון סיכון כדי להשקיע במשותף בעסקים מבטיחים, ובכך לחזק עוד את פוטנציאל ההכנסות שלה. ביצועי תיק ההשקעות שלה, תנאי השוק והניהול היעיל של אסטרטגיות ההשקעה שלה הם גורמים משמעותיים התורמים לרווחיה.
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רנד קפיטל
סנטימנט שורי
מאזן שמרניהיעדר חוב מדווח ובסיס ההון העצמי הגדול מספקים גמישות פיננסית משמעותית עבור רנד קפיטל, כחברת BDC שתוצאות תיק ההשקעות שלה עשויות להשתנות. מבנה הון שמרני מפחית את לחצי המימון, תומך בהמשך פעילות ההשקעה ומעניק לרנד קפיטל יכולת גבוהה יותר להתמודד עם תנודתיות.
ניהול אקטיבי של תיק ההשקעותהעמדות חדשות של הלוואות והשקעות הוניות, לצד רווח ממומש מהשקעה, מצביעות על כך שרנד קפיטל ממחזרת הון ומנהלת את תיק ההשקעות שלה באופן פעיל, ולא נשענת רק על החזקות קיימות. פעילות זו עשויה לתמוך בהכנסות וברווחים עתידיים אם השקעות חדשות יותר יציגו ביצועים מוצלחים.
המשכיות הדיבידנדהמשך תשלום דיבידנד מזומן קבוע למרות רווחים רבעוניים חלשים יותר, מעיד על מדיניות מבוססת של חלוקה לבעלי המניות ועל המשך התמקדות בהכנסות מהשקעות. מדיניות זו עשויה לתמוך באטרקטיביות של רנד קפיטל בעיני המשקיעים במהלך החודשים הקרובים, אם כי עמידותה תלויה ברווחי התיק וביצירת מזומנים.
סנטימנט דובי
לחצי אשראי בתיק ההשקעותהמעבר של מספר השקעות למעמד של אי-צבירת הכנסות מפחית ישירות את הכנסות הריבית ומאותת על הידרדרות בחלק מתיק ההשקעות. מצב מתמשך של אי-צבירת הכנסות עלול להכביד על הרווחים השוטפים, לחייב התאמות שווי ולהגביל את המזומנים הזמינים לתמיכה בחלוקות.
רווחיות והכנסות תנודתיותהמעבר מרווחים חזקים בתקופות מוקדמות יותר להפסדים ב-2025 וב-2026 ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שהרווחים המדווחים עדיין אינם יציבים. מסלול הכנסות תנודתי ושולי רווח נקי שליליים מפחיתים את הביטחון ביכולת יצירת הרווחים בטווח הקרוב, והופכים את תשואות בעלי המניות לתלויות יותר באירועי תיק ההשקעות.
יצירת מזומנים שליליתההיפוך לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי באופן מהותי מצביע על שריפת מזומנים בתקופה האחרונה, לאחר שנים קודמות חזקות יותר. אם חולשה זו תימשך, לרנד קפיטל עשוי להיות פחות מימון שנוצר באופן פנימי עבור השקעות חדשות ופחות גמישות לשמר חלוקות בתקופות של לחץ בתיק ההשקעות.
מאזן שמרניהיעדר חוב מדווח ובסיס ההון העצמי הגדול מספקים גמישות פיננסית משמעותית עבור רנד קפיטל, כחברת BDC שתוצאות תיק ההשקעות שלה עשויות להשתנות. מבנה הון שמרני מפחית את לחצי המימון, תומך בהמשך פעילות ההשקעה ומעניק לרנד קפיטל יכולת גבוהה יותר להתמודד עם תנודתיות.
חדשות רנד קפיטל
Rand Capital מדווחים על רווח רבעוני (Q2) למניה של 24 סנט לעומת 33 סנט בשנה שעברה
. Rand Capital דיווחו כי תוצאות הרבעון השני משקפות המשך התקדמות, כאשר הפירמה הקצתה באופן סלקטיבי הון להשקעות חדשות מניבות הכנסה וניהלה באופן פעיל את התיק. במהלך הרבעון, Rand Capital
רנד קפיטל מדווחת על רווח למניה של 24 סנט ברבעון השני לעומת 33 סנט בשנה שעברה
“התוצאות שלנו ברבעון השני שיקפו המשך התקדמות, כאשר הקצינו הון באופן סלקטיבי להשקעות חדשות מניבות הכנסה ובמקביל ניהלנו באופן פעיל את תיק ההשקעות,” אמר דניאל פ. פנברת'י, נשיא ומנכ”ל של רנד קפיטל. “במהלך הרבעון, התחייבנו ל-6.9 מיליון דולר לשתי חברות חדשות בתיק ההשקעות, רשמנו רווח ממימוש היציאה מאפלייד אימג', ושמרנו
Rand Capital מדווחת על רווח מדולל למניה מותאם של 18 סנט ברבעון הראשון לעומת 40 סנט בשנה שעברה
“תוצאות הרבעון הראשון שלנו משקפות תקופת מעבר עבור רנד, בזמן שהמשכנו לדחוף ליצירת השקעות חדשות,” אמר דניאל פ. פנברתי, נשיא ומנכ"ל רנד. “סך הכנסות ההשקעה שלנו וההכנסה נטו מהשקעות היו נמוכות מהתקופה המקבילה אשתקד, בגלל השפעת אי-צבירות ותיק נכסים מניב הכנסה קטן יותר בעקבות פירעונות ב-2025. במקביל, ייצרנו רווחים ממומשים