מחיר וניתוח של מניית רנד קפיטל (RAND)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.10(-0.97%)
$10.20
בסגירה:
>-$0.01(-0.1%)
$10.19
מסחר מאוחר: יול 10 20:10
טווח יומי$10.2 - $10.2
טווח 52 שבועות$10.00 - $20.00
מחיר בסיס$10.3
מחזור יומי1.65K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.74K
טווח יומי$10.2 - $10.2
טווח 52 שבועות$10.00 - $20.00
מחיר בסיס$10.3
מחזור יומי1.65K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.74K
שווי שוק$30.23M
שווי פעילות$30.89M
סך המזומנים (דוח אחרון)$330.55K
סך החוב (דוח אחרון)$500.00K
מכפיל רווחN/A
בטא0.02
הדוח הבא10 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.23%
תיאור החברה
רנד קפיטל
רנד קפיטל היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בחוב נחות עם כתבי אופציה או הון בכורה ובהשקעות הון סיכון. במסגרת תחום ההון הפרטי, החברה מתמחה בהשקעות צמיחה ובהשקעות בשוק הביניים הנמוך. במסגרת תחום ההון סיכון, היא מתמחה בעסקים פרטיים בשלבי פעילות החל משלב מוקדם ועד שלב מאוחר. החברה אינה מעדיפה להשקיע במגזר הנדל...
איך החברה מרוויחה כסף
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פעולה עם חברות השקעה אחרות או עם משקיעי הון סיכון כדי להשקיע במשותף בעסקים מבטיחים, ובכך לחזק עוד את פוטנציאל ההכנסות שלה. ביצועי תיק ההשקעות שלה, תנאי השוק והניהול היעיל של אסטרטגיות ההשקעה שלה הם גורמים משמעותיים התורמים לרווחיה.
רנד קפיטל מייצרת כסף בעיקר באמצעות הריבית והדיבידנדים המתקבלים מתיק ההשקעות שלה בניירות ערך חוב והון. החברה מייצרת הכנסות מרווחי הון הממומשים ממכירת השקעות אלה. רנד קפיטל משקיעה באופן אסטרטגי בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, מה שמאפשר לה להפיק תועלת מהעלייה בערך השקעותיה. בנוסף, החברה עשויה לשתף פע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רנד קפיטל
סנטימנט שורי
מאזן שמרני ונזילותמינוף נמוך מאוד ונזילות מחויבת בהיקף מהותי מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם משיכה של כ-0.5 מיליון דולר בלבד וזמינות של למעלה מ-20 מיליון דולר, ההנהלה יכולה באופן שקול להעמיד הלוואות בריבית גבוהה יותר, להתמודד עם לחצי אשראי או לממן רכישה מחדש של ניירות ערך ללא גיוסי הון מיידיים, ובכך לתמוך בערך האופציונלי לטווח הארוך.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובייצירת מזומנים חיובית ועקבית למרות הפסדים חשבונאיים מהווה בסיס לחוסן התפעולי. תזרים מזומנים תפעולי/חופשי חיובי במונחי TTM בהיקף של כ־3.8 מיליון דולר תומך במימון דיבידנדים, השקעה מחדש סלקטיבית ויצירת כריות נזילות למשך מספר חודשים, ובכך מצמצם את התלות במימון חיצוני במהלך איזון מחדש של תיק ההשקעות.
פריסת הון פעילה ומימושיםהיכולת המוכחת למחזר הון לעסקאות חדשות בתשואות גבוהות יותר ולממש רווחים משקפת ביצוע השקעות שניתן לחזור עליו. פריסה פעילה לניירות בתמחור של 13% ומימושים מראים שההנהלה מסוגלת לפרוס מחדש את התקבולים כדי לבנות מחדש תשואה והכנסה לאורך זמן, דבר התומך בהתאוששות ה-NAV אם חיתום האשראי נשמר.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות ורווחיות שליליתירידות מתמשכות בהכנסות והפסדי נטו בתקופות רצופות שוחקים את התשואה להון העצמי בטווח הארוך ומגבילים יצירת הון אורגנית. רווחיות שלילית ב‑TTM מקטינה את העודפים ומגבירה את התלות במימושי תיק ההשקעות או בגיוס הון חיצוני לשם השבת ה‑NAV וכיסוי הדיבידנד אם המגמה נמשכת.
שחיקת תשואה הנובעת מהפסקת צבירת ריביתשחיקת תשואה מהותית כתוצאה מהפסקת צבירת ריבית מפחיתה את ההכנסה התזרימית מהתיק ומאריכה את תקופת ההחזר על עסקאות חדשות. לחץ אשראי בשמות מסוימים מגביר את תנודתיות החסר בשווי הנכסי הנקי (NAV) והופך התאוששות מתמשכת בהכנסה לתלויה בהצלחת מהלכי הסדר חוב או בתשואות חלופיות העולות על ממוצעי התשואה הנוכחיים של התיק.
כיסוי דיבידנד ולחץ על שווי נכסי נקי (NAV)כאשר הדיבידנדים עולים על ההכנסה הכוללת נטו מהשקעות, רנד קפיטל למעשה נסמכת על שווי נכסי נקי או על נזילות כדי להמשיך בחלוקות. לאורך חודשים, נוהג זה עלול לשחוק כריות הון, להגביל את יכולת ההשקעה מחדש, ולהוביל לקיצוץ בדיבידנד או לגיוס הון מניות אם ההכנסה הבסיסית אינה מתאוששת.
מאזן שמרני ונזילותמינוף נמוך מאוד ונזילות מחויבת בהיקף מהותי מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם משיכה של כ-0.5 מיליון דולר בלבד וזמינות של למעלה מ-20 מיליון דולר, ההנהלה יכולה באופן שקול להעמיד הלוואות בריבית גבוהה יותר, להתמודד עם לחצי אשראי או לממן רכישה מחדש של ניירות ערך ללא גיוסי הון מיידיים, ובכך לתמוך בערך האופציונלי לטווח הארוך.
חדשות רנד קפיטל
Rand Capital מדווחת על רווח מדולל למניה מותאם של 18 סנט ברבעון הראשון לעומת 40 סנט בשנה שעברה
“תוצאות הרבעון הראשון שלנו משקפות תקופת מעבר עבור רנד, בזמן שהמשכנו לדחוף ליצירת השקעות חדשות,” אמר דניאל פ. פנברתי, נשיא ומנכ"ל רנד. “סך הכנסות ההשקעה שלנו וההכנסה נטו מהשקעות היו נמוכות מהתקופה המקבילה אשתקד, בגלל השפעת אי-צבירות ותיק נכסים מניב הכנסה קטן יותר בעקבות פירעונות ב-2025. במקביל, ייצרנו רווחים ממומשים