רנד קפיטל (RAND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 7.26 | 0.70 | 3.35 | 27.54 |
| יחס מהיר | 0.17 | 7.26 | 0.70 | 3.35 | 27.54 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 6.77 | 0.37 | 2.93 | 20.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -7.92 | 1.24 | 0.32 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | 18.11 | 6.78 | 5.44 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.13M | 3.50M | -5.55M | -16.44M | -3.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0 | 0.01 | 0.27 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.02 | 1.11 | 1.33 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | -70.22 | 8.12 | 6.27 | -12.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.07 | -70.05 | 8.06 | 6.53 | -7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.48 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 0.04 | 0.65 | 6.70 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 0.54 | -0.03 | 1.89 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.39% | 106.67% | 90.29% | 88.57% | 89.75% |
| שיעור EBIT | 41.97% | -176.20% | 78.30% | 74.66% | -81.81% |
| שיעור EBITDA | 42.35% | -175.64% | 78.52% | 74.93% | -79.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.97% | -176.20% | 78.30% | 74.66% | -81.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.60% | -178.71% | 78.30% | 74.66% | -81.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.22% | -179.71% | 78.68% | 71.41% | -129.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.22% | -179.71% | 78.68% | 71.41% | -129.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -370.24% | 100.56% | 100.49% | 95.65% | 157.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.43% | 101.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.25% | -15.11% | 12.18% | 8.06% | -1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.28% | -15.41% | 13.51% | 10.73% | -1.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | -14.99% | 12.51% | 8.54% | -0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.08% | -14.99% | 12.51% | 8.17% | -0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.25% | -15.11% | 12.18% | 8.06% | -1.39% |
| תשואת רווחים | -0.49% | -24.03% | 17.77% | 19.47% | -2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.44 | 26.62 | 28.51 | 27.72 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 8.15 | -2.92 | 0.48 | 7.18 | 1.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.60 | 2.79 | 11.45 | 4.14 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.94 | 138.51 | -744.42 | -37.67 | -144.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.83 | 13.71 | 12.80 | 13.17 | 203.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.77 | -124.80 | 757.22 | 50.83 | 347.89 |
| מחזור תפעולי | 12.83 | 13.71 | 12.80 | 13.17 | 203.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.34 | 3.82 | 5.94 | 2.37 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.34 | 3.82 | 5.94 | 2.37 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 1.55 | 7.16 | 1.78 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -995,552.75 | 0 | 0 | 6,117,131.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0 | 25.55 | 0.38 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | 2.52 | 1.37 | 0.67 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.42% | 33.63% | 30.86% | 18.25% | 0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -241.12 | -4.16 | 5.63 | 5.14 | -38.99 |
| מכפיל מכירות | 4.36 | 7.48 | 4.43 | 3.67 | 50.38 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 0.55 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.19 | 2.97 | 3.24 | 5.48 | 136.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19 | 2.97 | 3.24 | 5.48 | 136.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.38 | 0.02 | 0.16 | -0.01 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 0.55 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | -3.72 | 5.61 | 6.79 | -65.15 |
| שווי חברה | 34.34M | 29.25M | 49.45M | 46.48M | 35.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | -3.72 | 5.61 | 6.79 | -65.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.22 | 6.54 | 4.41 | 5.09 | 52.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.62 | 2.60 | 3.23 | 7.60 | 140.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.62 | 2.60 | 3.23 | 7.60 | 140.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.33 | 17.72 | 25.31 | 23.56 | 22.36 |
| הון עצמי למניה | 17.33 | 17.72 | 25.31 | 23.56 | 22.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.70 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 1.52 | 4.35 | 3.54 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -2.73 | 3.42 | 2.53 | -0.34 |
| נטל מס | -3.70 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.58 |
| נטל ריבית | 0.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 1.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.26 | -1.40 | 1.74 | 0.94 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD