רנד קפיטל (RAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25M | 15.33M | 6.12M | 252.37K | 6.38M |
| רווח נקי | -8.04M | 8.83M | 6.53M | -881.85K | 15.80M |
| פחת והפחתות | 25.00K | 25.00K | 25.00K | 12.50K | 175.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 37.02K | 0 | 152.84K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.07M | 134.43K | 734.96K | -1.60M | 4.42M |
| יתרת לקוחות | 164.15K | -112.93K | -36.26K | -80.29K | 145.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 80.29K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.15M | 495.91K | 14.99K | 614.42K |
| הון חוזר אחר | -3.24M | -903.24K | 275.31K | -1.61M | 3.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.34M | 6.31M | -1.17M | 2.56M | -14.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -14.46M | 3.54M | -10.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.35M | -7.03M | -19.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.42M | 5.89M | 3.54M | 9.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.42M | 0 | 7.03M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.88M | -17.79M | 10.27M | 282.75K | -15.59M |
| פירעון חוב | -600.00K | -15.65M | 13.70M | 2.55M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.77K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.28M | -2.14M | -3.43M | -2.14M | -4.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -125.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.21M | 834.81K | 3.30M | 1.37M | 833.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.54M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.37M | -2.46M | 1.93M | 535.12K | -19.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 834.81K | 3.30M | 1.37M | 833.88K | 20.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.21M | 834.81K | 3.30M | 1.37M | 833.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.25M | 15.33M | 6.12M | 252.37K | 6.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25M | 15.33M | 6.12M | 252.37K | 6.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD